平安港股通恒生中国企业ETF净值下跌1.37% 请保持关注
2019-08-14 06:50:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月14日讯 平安港股通恒生中国企业ETF基金08月13日下跌0.10%,现价0.971元,成交12.33万元。当前本基金场外净值为0.9475元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为2.37%。
最新报告期内,本基金收益率为-0.25%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.67%,近3个月本基金净值下跌4.51%,近6月本基金净值下跌6.60%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9475元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为施旭,自2018年09月21日管理该基金,任职期内收益-3.93%。
钱晶,自2018年11月06日管理该基金,任职期内收益-2.80%。
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