金融界基金08月14日讯 今日华安中证银行B份额下跌2.09%，成交62.87万元。截至目前场内价格为0.702元， 当前本基金场外净值为0.6939元，环比上个交易日下跌2.54%，溢价率为1.17%，价格杠杆为2.388，净值杠杆为2.533，当前母基金净值为0.8651，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌24.88%，上折需母基金涨75.19%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.36%，近3个月本基金净值上涨5.92%，近6月本基金净值上涨12.72%，近1年本基金净值上涨28.38%，成立以来本基金累计净值为0.6939元，同期跟踪指数的涨幅为-1.09%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。