金融界基金08月15日讯 今日易方达生物科技B上涨7.73%，成交1.4万元。截至目前场内价格为1.17元， 当前本基金场外净值为1.1372元，环比上个交易日上涨4.21%，溢价率为2.88%，价格杠杆为2.020，净值杠杆为1.852，当前母基金净值为1.0732，本基金跟踪指数为CSWD 生科，实际下折需母基金跌42.59%，上折需母基金涨36.77%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.41%，近3个月本基金净值上涨25.85%，近6月本基金净值上涨80.16%，近1年本基金净值上涨22.45%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为2.33%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日，敬请投资者留意。
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