鹏华酒分级净值上涨2.21% 请保持关注

  金融界基金08月15日讯 鹏华中证酒指数分级证券投资基金(简称:鹏华酒分级,代码160632)公布最新净值,上涨2.21%。本基金单位净值为1.109元,累计净值为1.638元。

  鹏华中证酒指数分级证券投资基金成立于2015-04-29,业绩比较基准为“中证酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益79.25%,今年以来收益67.29%,近一月收益-2.29%,近一年收益33.74%,近三年收益94.87%。近一年,本基金排名同类(8/643),成立以来,本基金排名同类(50/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为34.88%,近两年定投该基金的收益为31.86%,近三年定投该基金的收益为48.55%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为闫冬,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益15.95%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泸州老窖(持仓比例9.87% )、五粮液(持仓比例9.73% )、贵州茅台(持仓比例9.38% )、洋河股份(持仓比例8.88% )、顺鑫农业(持仓比例6.91% )、口子窖(持仓比例6.61% )、山西汾酒(持仓比例5.15% )、青岛啤酒(持仓比例4.95% )、今世缘(持仓比例3.99% )、古井贡酒(持仓比例3.89% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% )、朗进科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为69.46%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例11.52% )、泸州老窖(持仓比例10.00% )、贵州茅台(持仓比例9.39% )、洋河股份(持仓比例8.41% )、顺鑫农业(持仓比例7.06% )、口子窖(持仓比例5.71% )、山西汾酒(持仓比例4.58% )、水井坊(持仓比例4.48% )、青岛啤酒(持仓比例4.38% )、今世缘(持仓比例4.20% ),合计占资金总资产的比例为69.73%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,鹏华中证酒分级组合净值增长率10.40%,鹏华中证酒分级业绩比较基准增长率9.28%。本报告期,基金年化跟踪误差1.19%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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