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创金合信汇誉纯债今年第3次分红 每10份派发0.238元

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2019-08-15 14:36:06 来源:金融界基金 作者:洪晨曦

  金融界基金8月15日讯 创金合信基金今日发布公告,旗下创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(代码:005784)开始本年度第3次分红,8月19日前认购该基金的投资者可参与分红。下属分级基金创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)和创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)的分红方案同为每10份派发0.238元。

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  与分红相关重要时间信息:

  权益登记日 2019 年 8 月 19 日

  除息日 2019 年 8 月 19 日

  现金红利发放日 2019 年 8 月 21日

  创金合信汇誉纯债六个月定开债券成立于2018年6月26日,由基金经理郑振源、谢创共同管理,基金规模为2.17亿元。统计数据显示,创金合信汇誉纯债六个月定开债券今年以来区间回报率为4.60%。据二季报信息披露,截止6月30日报告期末,该基金A类单位净值为1.0310元,报告期基金份额净值增长率为1.31%,业绩比较基准收益率为0.64%; C类单位净值为1.0308元,报告期基金份额净值增长率为1.23%,业绩比较基准收益率为0.64%。

  据天眼查数据显示,创金合信基金管理有限公司成立于2014年7月9日,注册资本2.3亿人民币。旗下基金数量73只,基金经理16人,管理规模为155.19亿元。根据中国银河(行情601881,诊股)证券基金研究中心数据统计显示,截止6月30日,创金合信基金旗下非货币基金公募资产管理规模为130.92亿元,资产规模排名第70位。

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关键词阅读:创金合信 分红

责任编辑:洪晨曦
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