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银河中证沪港深高股息指数A(LOF)净值上涨1.03% 请保持关注

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2019-08-16 06:50:10 来源:金融界基金 作者:机器君
银河中证沪港深高股息指数A(LOF)净值上涨1.03% 请保持关注

  金融界基金08月16日讯 银河中证沪港深高股息指数A(LOF)基金08月15日下跌2.33%,现价0.903元,成交0.42万元。当前本基金场外净值为0.8963元,环比上个交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为-1.60%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.08%,近3个月本基金净值下跌7.55%,近6月本基金净值下跌6.90%,近1年本基金净值下跌4.23%,成立以来本基金累计净值为0.8963元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理楼华锋,自2018年04月10日管理该基金,任职期内收益-11.28%。

  陈伯祯,自2018年06月26日管理该基金,任职期内收益-7.76%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有世茂房地产(持仓比例2.21%)、禹洲地产(持仓比例1.94%)、旭辉控股集团(持仓比例1.93%)、富力地产(持仓比例1.76%)、龙光地产(持仓比例1.75%)、中国电力(持仓比例1.66%)、SOHO中国(持仓比例1.65%)、华能国际电力股份(持仓比例1.54%)、合景泰富集团(持仓比例1.51%)、金沙中国有限公司(持仓比例1.43%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  由于一季度市场短期上涨幅度过大,二季度市场内部存在一定调整压力,叠加外部环境的不确定性使得市场出现一定的调整,特别个股下跌幅度较大。沪深300指数下跌1.21%,中证500指数下跌10.76%,恒生指数下跌1.75%。香港市场由于前期涨幅远小于A股市场,所以本轮调整也小于A股,沪港深高股息指数下跌7.7%。二季度操作回顾日常操作严格按照指数样本股的权重复制指数,以跟踪误差最小化为控制目标。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末银河高股息LOF基金份额净值为0.9830元,本报告期基金份额净值增长率为-4.66%;截至本报告期末银河高C基金份额净值为0.9803元,本报告期基金份额净值增长率为-4.71%;同期业绩比较基准收益率为-7.31%。

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