金融界基金08月16日讯 今日招商可转债分级债券B上涨1.72%，成交0.04万元。截至目前场内价格为0.649元， 当前本基金场外净值为0.5970元，环比上个交易日上涨1.19%，溢价率为8.71%，价格杠杆为4.713，净值杠杆为4.981，当前母基金净值为0.9000，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌5.11%，上折需母基金涨55.21%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.11%，近3个月本基金净值上涨1.53%，近6月本基金净值下跌3.24%，近1年本基金净值上涨5.29%，成立以来本基金累计净值为1.6900元，同期跟踪指数的涨幅为0.10%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。