天弘中证电子指数A净值上涨1.65% 请保持关注
金融界基金08月16日讯 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证电子指数A,代码001617)公布最新净值,上涨1.65%。本基金单位净值为0.8547元,累计净值为0.8547元。
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证电子指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-14.52%,今年以来收益34.64%,近一月收益7.54%,近一年收益5.92%,近三年收益-6.75%。近一年,本基金排名同类(441/645),成立以来,本基金排名同类(629/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.89%,近两年定投该基金的收益为0.58%,近三年定投该基金的收益为-0.92%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-5.07%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-9.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例8.40% )、京东方A(持仓比例6.60% )、立讯精密(持仓比例4.99% )、TCL集团(持仓比例2.92% )、大族激光(持仓比例2.39% )、三安光电(持仓比例2.23% )、大华股份(持仓比例2.11% )、航天信息(持仓比例2.10% )、东旭光电(持仓比例1.83% )、中科曙光(持仓比例1.83% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.02% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% )、红塔证券(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为35.51%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例8.99% )、京东方A(持仓比例6.73% )、立讯精密(持仓比例5.09% )、TCL集团(持仓比例3.21% )、三安光电(持仓比例2.98% )、大族激光(持仓比例2.62% )、航天信息(持仓比例2.59% )、大华股份(持仓比例2.15% )、中科曙光(持仓比例1.97% )、欧菲光(持仓比例1.96% ),合计占资金总资产的比例为38.29%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,将坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,天弘中证电子A基金份额净值为0.7875元,天弘中证电子C基金份额净值为0.7797元。报告期内份额净值增长率天弘中证电子A为-11.94%,天弘中证电子C为-12.00%,同期业绩比较基准增长率均为-12.42%。
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