易方达香港恒生综合小型股指数C净值上涨1.32% 请保持关注

  金融界基金08月19日讯 易方达香港恒生综合小型股指数C基金08月16日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0596元,环比上个交易日上涨1.32%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.44%,近3个月本基金净值下跌3.10%,近6月本基金净值下跌1.70%,近1年本基金净值下跌3.23%,成立以来本基金累计净值为1.0596元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张胜记,自2018年08月13日管理该基金,任职期内收益-6.59%。

  刘树荣,自2018年08月13日管理该基金,任职期内收益-6.59%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有颐海国际(持仓比例3.40%)、药明康德(持仓比例2.33%)、香港宽频(持仓比例1.69%)、中国奥园(持仓比例1.63%)、澳优(持仓比例1.57%)、招金矿业(持仓比例1.45%)、中国软件国际(持仓比例1.35%)、IGG(持仓比例1.34%)、中远海控(持仓比例1.25%)、中骏集团控股(持仓比例1.24%)。

  报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  本基金跟踪的标的指数为恒生综合小型股指数,恒生综合小型股指数涵盖恒生综合指数成份股总市值的后5%,成分股市值偏小,多数为在香港上市交易的内地公司,企业盈利增速的变化跟随国内经济周期的趋势。国内宏观经济上,一季度国内GDP增长6.4%,二季度在中美贸易摩擦再生扰动的情况下,经济下行压力再次凸显。6月制造业PMI持平前值至49.4%,连续两个月处于近3年次低水平,也是连续2个月低于荣枯线,生产、新订单、新出口订单、从业人员指数等主要分项指数也均延续下滑。汇率走势上,二季度人民币兑港币贬值约2.6%。香港股票市场走势上,二季度恒生综合小型股指数跟随大盘下跌5.26%(人民币计价)。

  易方达恒生综合小型股指数基金(香港小盘LOF)属于被动跟踪指数的证券投资基金。报告期内,除基金管理人认为不适合投资的成份股外,本基金跟随指数的成分股变化进行日常调整操作,控制基金组合与指数权重基本一致。

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.1005元,本报告期份额净值增长率为-3.30%;C类基金份额净值为1.0979元,本报告期份额净值增长率为-3.37%;同期业绩比较基准收益率为-4.99%。年化跟踪误差1.77%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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