金融界基金8月19日讯 永赢基金今日发布公告,旗下永赢增益债券型证券投资基金(代码:005703)开始本年度第2次分红,8月19日前认购该基金的投资者可参与分红。下属分级基金永赢增益债券A(005703)的分红方案为每10份派发0.18元,永赢增益债券C(005704)的分红方案为每10份派发0.16元。
与分红相关重要时间信息:
权益登记日 2019 年 8 月 19 日
除息日 2019 年 8 月 19 日
现金红利发放日 2019 年 8 月 20日
永赢增益债券成立于2018年3月,由基金经理乔嘉麒管理,基金规模为51.46亿元。统计数据显示,天治稳健双盈债券今年以来区间回报率为5.83%。据二季报信息披露,截止6月30日报告期末,该基金A类单位净值为1.0303元,报告期基金净值增长率为0.74%,业绩比较基准收益率为-0.24%;C类单位净值为1.0287元,报告期基金净值增长率为0.69%,业绩比较基准收益率为-0.24%。
据天眼查数据显示,永赢基金管理有限公司成立于2013年11月7日,由宁波银行和利安资金管理公司共同出资成立的中外合资基金公司,其中宁波银行股份有限公司控股占比71.49%。永赢旗下70只基金产品,8名基金经理。截止2019年6月30日,永赢旗下非货币基金公募资产管理规模为853.02亿元,资产规模排23名。
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