国金鑫新灵活配置(LOF)净值上涨1.82% 请保持关注
2019-08-20 06:50:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月20日讯 国金鑫新灵活配置(LOF)基金08月19日上涨0.00%,现价0.947元,成交1.15万元。当前本基金场外净值为0.9530元,环比上个交易日上涨1.82%,场内价格溢价率为-0.63%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.80%,近3个月本基金净值上涨1.38%,近6月本基金净值下跌0.21%,近1年本基金净值下跌3.74%,成立以来本基金累计净值为0.9530元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为宫雪,自2015年07月03日管理该基金,任职期内收益-6.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有养元饮品(持仓比例31.72%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,本基金投资策略以现金管理为主。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金单位份额净值0.931元,累计单位净值0.931元。本报告期基金份额净值增长率-1.79%,同期业绩比较基准增长率0.97%。
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