申万中小板(LOF)A净值上涨2.75% 请保持关注
金融界基金08月20日讯 申万中小板(LOF)A基金08月19日上涨2.24%,现价0.893元,成交6.18万元。当前本基金场外净值为0.9219元,环比上个交易日上涨2.75%,场内价格溢价率为-0.97%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.68%,近3个月本基金净值上涨6.06%,近6月本基金净值上涨6.37%,近1年本基金净值上涨4.10%,成立以来本基金累计净值为1.7208元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为俞诚,自2015年12月03日管理该基金,任职期内收益-28.30%。
龚丽丽,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-20.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例5.27%)、洋河股份(持仓比例3.68%)、立讯精密(持仓比例3.29%)、分众传媒(持仓比例3.19%)、宁波银行(持仓比例3.10%)、科大讯飞(持仓比例2.85%)、比亚迪(持仓比例2.29%)、牧原股份(持仓比例2.15%)、苏宁易购(持仓比例2.15%)、金风科技(持仓比例1.77%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,受中美贸易摩擦阶段加剧的冲击,市场整体下行:上证综指和深证成指分别下跌3.62%和7.35%。但市场风格有所分化:直接受制于贸易摩擦的中小创股票跌幅最大,其中中小板指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。而以上证50为代表的大盘蓝筹股逆势上行,涨幅3.24%。行业方面,食品饮料(+12.14%)、家用电器(+2.54%)、银行(+1.26%)、非银金融(+0.82%)和休闲服务(+0.60%)表现最佳。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有:1)长期停牌股票估值调整;2)指数成分股定期调整。作为被动投资的基金产品,申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
2019年二季度中小板成份指数期间表现为-10.99%,基金业绩基准表现为-10.42%,申万菱信中小板指数分级基金净值期间表现为-9.43%,领先业绩基准0.99%。
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