农银策略价值混合基金最新净值涨幅达2.08%
金融界基金08月20日讯 农银汇理策略价值混合型证券投资基金(简称:农银策略价值混合,代码660004)08月19日净值上涨2.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0469元,累计净值为2.0469元。
农银策略价值混合基金成立以来收益104.75%,今年以来收益29.19%,近一月收益8.54%,近一年收益15.89%,近三年收益22.78%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈富权,自2015年06月06日管理该基金,任职期内收益-14.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例3.45%)、中公教育(持仓比例3.07%)、五粮液(持仓比例3.05%)、泰格医药(持仓比例2.83%)、先导智能(持仓比例2.82%)、中新赛克(持仓比例2.75%)、通威股份(持仓比例2.59%)、贵州茅台(持仓比例2.29%)、广联达(持仓比例2.20%)、珀莱雅(持仓比例2.18%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度初,市场在经济数据企稳、3月信贷超预期后逐步筑顶。在3月中旬中央政治局会议后,市场对流动性的边际收紧预期进一步加强,高beta行业开始加速下跌,季报较好的食品饮料和家电等板块则相对抗跌。本基金在配置上有较多的TMT,在市场下跌过程中出现较大回撤。5月市场在月初中美谈判破裂后大幅下跌,之后缩量震荡。本基金在电子和通信上的配置由于受贸易战影响,也出现一定回调,但重点配置的光伏表现较佳,总体表现尚可。6月市场指数在月中美国关税听证会、月末中美G20会晤等重要事件不明朗的情况下,表现震荡。行业表现上,食品饮料等消费类资产抱团现象越发明显,总体表现较佳。养殖板块受猪价脉冲上涨后逐步回落影响,表现最差。本基金在资产配置上以均衡为主,重点配置食品饮料、金融、光伏新能源、养殖等板块,期间增配了食品饮料及云计算相关标的,减配中小市值股票。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.8768元;本报告期基金份额净值增长率为-3.99%,业绩比较基准收益率为-0.61%。
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