前海开源中国稀缺资产混合A基金最新净值涨幅达2.09%
金融界基金08月20日讯 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源中国稀缺资产混合A,代码001679)08月19日净值上涨2.09%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2690元,累计净值为1.2690元。
前海开源中国稀缺资产混合A基金成立以来收益26.90%,今年以来收益61.86%,近一月收益5.75%,近一年收益55.13%,近三年收益24.78%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曲扬,自2015年09月10日管理该基金,任职期内收益24.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山东黄金(持仓比例8.21%)、片仔癀(持仓比例8.10%)、五粮液(持仓比例8.04%)、贵州茅台(持仓比例8.02%)、长春高新(持仓比例8.00%)、山东药玻(持仓比例7.10%)、重庆啤酒(持仓比例7.06%)、顺鑫农业(持仓比例7.05%)、云南白药(持仓比例5.04%)、我武生物(持仓比例3.44%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度宏观经济数据表现平稳,外部环境变化较大,A股市场大幅震荡,沪深300指数二季度下跌1.21%。本基金重点配置了拥有稀缺性资产的公司股票,主要分布在消费、医药和贵金属等行业。本基金持仓将以具有稀缺性的标的为主,力争获得持续稳定的超额回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中国稀缺资产混合A基金份额净值为1.238元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为10.54%,同期业绩比较基准收益率为-0.50%;截至报告期末前海开源中国稀缺资产混合C基金份额净值为1.298元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为10.56%,同期业绩比较基准收益率为-0.50%。
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