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国投瑞银核心企业混合基金最新净值涨幅达2.29%

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2019-08-20 06:53:26 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银核心企业混合基金最新净值涨幅达2.29%

  金融界基金08月20日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(简称:国投瑞银核心企业混合,代码121003)08月19日净值上涨2.29%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7537元,累计净值为2.3987元。

  国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益133.32%,今年以来收益28.84%,近一月收益5.31%,近一年收益19.20%,近三年收益-3.57%。

  国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理于雷,自2015年11月21日管理该基金,任职期内收益-27.36%。

  吉莉,自2018年07月31日管理该基金,任职期内收益9.48%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例3.93%)、伊利股份(持仓比例3.83%)、中国平安(持仓比例3.80%)、美的集团(持仓比例3.54%)、亿纬锂能(持仓比例3.30%)、新华保险(持仓比例2.77%)、永辉超市(持仓比例2.76%)、洋河股份(持仓比例2.69%)、欣旺达(持仓比例2.64%)、凯莱英(持仓比例2.59%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,国内经济政策层面的主要变化是信贷政策的微调和中美贸易摩擦再度加剧。受此影响,A股在经历一季度持续的估值修复行情后,在4月中下旬开始了调整。受影响较大的是TMT以及出口相关度较高的行业,食品饮料医药等内需驱动的行业表现较好。本基金年初的投资策略是:精选优质公司,行业配置相对均衡,除金融消费领域里的优质公司,精选成长行业的优质龙头。本基金二季度基本按照年初的策略进行操作,虽然仓位和结构有些微调,但基本保持80%以上的仓位,主要配置了金融消费领域的优质公司,以及新能源车和创新药产业链等成长行业的优质龙头。虽然配置的金融和消费股在二季度表现相对较好,但配置的成长行业的公司下跌较多,因此,二季度基金净值有所回撤。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.7105元,本报告期份额净值增长率-0.34%,同期业绩比较基准收益率为-0.79%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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