金融界基金08月20日讯 国寿安保健康科学混合型证券投资基金(简称:国寿安保健康科学混合C,代码005044)08月19日净值上涨2.29%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9899元,累计净值为0.9899元。
国寿安保健康科学混合C基金成立以来收益-1.01%,今年以来收益15.89%,近一月收益5.43%,近一年收益8.48%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张琦,自2017年11月01日管理该基金,任职期内收益-3.23%。
刘志军,自2018年04月16日管理该基金,任职期内收益-5.03%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山东药玻(持仓比例7.89%)、恒瑞医药(持仓比例6.35%)、伊利股份(持仓比例3.58%)、爱尔眼科(持仓比例3.42%)、一心堂(持仓比例2.62%)、泰格医药(持仓比例2.36%)、涪陵榨菜(持仓比例2.34%)、长春高新(持仓比例2.33%)、益丰药房(持仓比例2.14%)、大参林(持仓比例2.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1、市场回顾年初以来A股市场进行了震荡调整,上证综指下降1.61%,沪深300下降0.09%,创业板下降8.57%。一级行业全部收涨,食品饮料、餐饮旅游、银行、家电等行业录得一定上涨,传媒、轻工、综合、化工等行业下跌相对较多2、运行分析2019年2季度,本基金根据市场情况,对组合进行了灵活调整,加大了创新药产业链、零售药店的配置,及时兑现了部分涨幅较高的个股。同时围绕健康科学主题,加配了食品饮料相关个股。截至2019年6月30日,基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为72.41%,其中股票持仓中医药占比70%,持有的债券市值比例为0。3、下半年操作展望2019年3季度经济下行风险仍较大、中美贸易谈判恢复,积极的财政政策更加积极,货币政策持续,科创板即将整体上市,未来市场的机会略大于风险。我们相对看好3季度医药板块的表现,基于以下三个理由:1、医药板块业绩持续优异;2、前期政策调整,带来整体板块估值相对合理;3、医药的中长期投资价值被市场逐步认可。最后,本基金将密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化,综合考虑估值的安全性和业绩的成长性,对投资组合进行动态的优化调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末国寿安保健康科学混合A基金份额净值为0.9641元,本报告期基金份额净值增长率为-2.50%;截至本报告期末国寿安保健康科学混合C基金份额净值为0.9573元,本报告期基金份额净值增长率为-2.58%;同期业绩比较基准收益率为-0.50%。
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