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华泰柏瑞量化驱动混合A基金最新净值涨幅达2.54%

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2019-08-20 06:53:43 来源:金融界基金 作者:机器君
华泰柏瑞量化驱动混合A基金最新净值涨幅达2.54%

  金融界基金08月20日讯 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化驱动混合A,代码001074)08月19日净值上涨2.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0668元,累计净值为1.0668元。

  华泰柏瑞量化驱动混合A基金成立以来收益6.69%,今年以来收益27.71%,近一月收益1.36%,近一年收益17.10%,近三年收益19.28%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理田汉卿,自2015年03月24日管理该基金,任职期内收益4.05%。

  盛豪,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益31.31%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.68%)、五粮液(持仓比例2.85%)、浦发银行(持仓比例2.55%)、招商银行(持仓比例2.49%)、招商证券(持仓比例2.20%)、海螺水泥(持仓比例2.08%)、荣盛发展(持仓比例2.06%)、贵州茅台(持仓比例1.95%)、三一重工(持仓比例1.93%)、光大银行(持仓比例1.88%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年4月上半个月,A股市场延续了一季度的上涨行情,但后半月随着香港对配资的监管,市场有所回调。五一假期之后,由于美国加征关税以及对个别中企进行技术封锁,加上今年获利资金较多,上证指数大幅下调至2822点。一些之前被轮番炒作的板块和个股的跌幅比较大。

  在市场下跌期间,相对于中小市值股票,大市值股票表现较好。6月中旬,受中美贸易摩擦缓和的利好消息影响,上证指数有所反弹。

  本报告期内,我们坚持了一贯的量化选股策略,同时监控各项风险暴露,控制个股风险,模型运行比较平稳。

  二季度的市场波动,与中美贸易战的演变有比较紧密的关系。我们认为,随着中美贸易摩擦的逐步演化,今后尽管不确定性仍然存在,贸易战仍将会是一个市场扰动因素,但是对市场情绪的冲击会减弱。从A股估值来看,目前上证综指市盈率在近10年估值中枢以下,市净率在接近10年估值中枢以下接近2个标准差的位置,仍在偏低区间,市场的中长期投资价值比较确定。

  目前不少基本面比较好股票仍受到市场情绪的压制,估值比较有吸引力。对于2019年全年来看,我们并不悲观。在全球政治环境不进一步恶化的情况下,市场后续的表现应该还是可以期待的。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念,根据模型的选股策略正常进行操作。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,华泰柏瑞量化驱动A份额净值为1.0426元,华泰柏瑞量化驱动C份额净值为1.0477元。本报告期内华泰柏瑞量化驱动A基金份额净值增长率为-1.05%,华泰柏瑞量化驱动C基金份额净值增长率为-1.00%。华泰柏瑞量化驱动A同期业绩比较基准增长率为-1.11%,华泰柏瑞量化驱动C同期业绩比较基准增长率为-1.11%。(点击查看更多基金异动)

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