国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金最新净值涨幅达2.85%
金融界基金08月20日讯 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰聚信价值优势灵活配置混合C,代码000363)08月19日净值上涨2.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3010元,累计净值为2.2950元。
国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金成立以来收益138.77%,今年以来收益31.28%,近一月收益4.33%,近一年收益15.44%,近三年收益18.20%。
国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.33亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程洲,自2013年12月17日管理该基金,任职期内收益132.16%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有司太立(持仓比例6.79%)、天宇股份(持仓比例6.45%)、贵州茅台(持仓比例4.76%)、仙琚制药(持仓比例4.29%)、中国平安(持仓比例4.28%)、普洛药业(持仓比例4.15%)、中信证券(持仓比例4.09%)、华峰氨纶(持仓比例3.99%)、万盛股份(持仓比例3.93%)、中兴通讯(持仓比例3.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,A股市场在经历了一季度的强劲上涨后,震荡幅度明显加大,中美贸易谈判的进展成为触发市场大幅波动的主要因素,最终沪深300指数在二季度小幅下跌了1.21%,而创业板指数单季度跌幅达到了10.75%,以消费和金融为代表的所谓“核心资产”成为市场的赢家。本基金在二季度基本维持了较高的股票仓位,而在结构方面,组合继续重仓持有了未来两三年景气度有望持续提升的特色原料药,同时小幅增持了能够受益于稳增长政策的建筑施工股,并小幅减持了一些涨幅较大的品种。从整体持仓结构看,目前本基金重点配置了估值较低的券商和保险股、经济下滑过程中依然能保持较高景气度的特色原料药行业,以及一些估值合理、盈利增长确定、且股价处于相对低位的行业龙头。
报告期内基金的业绩表现
国泰聚信A类在2019年第二季度的净值增长率为-2.81%,同期业绩比较基准收益率为-0.71%。国泰聚信C类在2019年第二季度的净值增长率为-2.92%,同期业绩比较基准收益率为-0.71%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,我们认为,在外围环境阶段性缓和之后,国内的经济形势和宏观政策的动向会是决定下半年市场走势的关键因素,预计三季度A股市场在经历了二季度的大幅波动后会进入箱体震荡的格局,指数系统性上涨或下跌的空间都不大,股价表现会围绕着企业中期和三季度业绩而展开,同时要关注中美贸易谈判过程中可能出现的反复,以及科创板开市交易对主板的影响。操作方面,本基金会密切关注不同风险因素的变化,在个股方面还是严格坚持基于盈利确定性和估值安全性的分析。(点击查看更多基金异动)
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高