诺安精选回报灵活配置混合基金最新净值涨幅达4.47%
金融界基金08月20日讯 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:诺安精选回报灵活配置混合,代码002067)08月19日净值上涨4.47%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0290元,累计净值为1.1890元。
诺安精选回报灵活配置混合基金成立以来收益18.39%,今年以来收益25.95%,近一月收益11.61%,近一年收益17.20%,近三年收益17.45%。
诺安精选回报灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.22亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李玉良,自2016年03月28日管理该基金,任职期内收益13.33%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有首旅酒店(持仓比例7.32%)、新华保险(持仓比例7.16%)、国泰君安(持仓比例6.63%)、中直股份(持仓比例5.13%)、内蒙一机(持仓比例5.11%)、中国电影(持仓比例5.10%)、中航沈飞(持仓比例5.05%)、海通证券(持仓比例4.99%)、招商轮船(持仓比例4.96%)、中国国航(持仓比例4.18%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,各风格指数惯性冲高,后续受中美贸易谈判反复以及经济数据疲弱等因素影响,市场开始下行。特别是前期涨幅较大的中小创、科技板块调整幅度较大。资金进一步向价值白马集中。纵观二季度,中证100上涨1.88%,中小板指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。成长板块跑输大盘价值股。本基金对市场主要风格指数进行风格择时。同时利用量化手段把握行业、板块结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.924元;本报告期基金份额净值增长率为-5.13%,业绩比较基准收益率为-0.30%。
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