金融界基金08月20日讯 今日申万菱信中证军工指数B上涨5.81%，成交43.91万元。截至目前场内价格为1.074元， 当前本基金场外净值为1.0689元，环比上个交易日上涨5.72%，溢价率为0.48%，价格杠杆为2.100，净值杠杆为1.889，当前母基金净值为1.0360，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌41.22%，上折需母基金涨40.72%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.59%，近3个月本基金净值上涨11.45%，近6月本基金净值上涨13.62%，近1年本基金净值上涨28.44%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为3.15%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日，敬请投资者留意。