金融界基金08月20日讯 今日招商可转债分级债券B下跌4.35%，成交10.84万元。截至目前场内价格为0.616元， 当前本基金场外净值为0.6130元，环比上个交易日上涨1.66%，溢价率为0.49%，价格杠杆为4.700，净值杠杆为4.858，当前母基金净值为0.9050，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌5.72%，上折需母基金涨54.18%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.42%，近3个月本基金净值上涨5.33%，近6月本基金净值下跌0.81%，近1年本基金净值上涨9.46%，成立以来本基金累计净值为1.7060元，同期跟踪指数的涨幅为0.26%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。