工银新材料新能源股票净值上涨1.67% 请保持关注
金融界基金08月20日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(简称:工银新材料新能源股票,代码001158)公布最新净值,上涨1.67%。本基金单位净值为0.668元,累计净值为0.668元。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-34.19%,今年以来收益26.28%,近一月收益1.21%,近一年收益11.15%,近三年收益-14.47%。近一年,本基金排名同类(448/645),成立以来,本基金排名同类(724/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.65%,近两年定投该基金的收益为2.48%,近三年定投该基金的收益为-0.45%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张剑峰,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-10.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例6.20% )、隆基股份(持仓比例4.27% )、国电南瑞(持仓比例3.59% )、大冶特钢(持仓比例3.07% )、通威股份(持仓比例3.02% )、恒力石化(持仓比例2.74% )、国瓷材料(持仓比例2.67% )、山东黄金(持仓比例2.65% )、浙江龙盛(持仓比例2.54% )、东方雨虹(持仓比例2.43% ),合计占资金总资产的比例为33.18%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例6.39% )、国电南瑞(持仓比例3.84% )、隆基股份(持仓比例3.59% )、正邦科技(持仓比例3.39% )、浙江龙盛(持仓比例3.13% )、中国中车(持仓比例3.03% )、美锦能源(持仓比例2.88% )、大冶特钢(持仓比例2.72% )、金风科技(持仓比例2.70% )、恒力股份(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为34.36%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2季度,政治局会议后政策有所转向,此后贸易战加剧,经济数据下滑,政策开始微调,回到稳增长、托底经济上来。在内外利空打击下,市场风险偏好下降,指数明显回调。市场开始向核心资产倾斜。地产投资持续超预期,增加了部分地产相关产业链的配置;科创板推出,创新再次成为关注的热点,新材料是产业升级的基础,也是科创板的重要关注点,增加了新材料的投资;美国经济大概率下滑,预期美国实际利率下降,重点配置了黄金。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为0.15%,业绩比较基准收益率为-5.27%。
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