中金MSCI价值C净值上涨1.87% 请保持关注

  金融界基金08月20日讯 中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金(简称:中金MSCI价值C,代码006350)公布最新净值,上涨1.87%。本基金单位净值为1.1344元,累计净值为1.1344元。

  中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金成立于2019-01-25,业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益13.44%,今年以来收益13.44%,近一月收益-3.32%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/645),成立以来,本基金排名同类(318/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为朱宝臣,自2019年01月25日管理该基金,任职期内收益11.36%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为梅花生物(持仓比例6.76% )、百联股份(持仓比例6.69% )、京东方A(持仓比例5.78% )、华侨城A(持仓比例5.74% )、中国建筑(持仓比例5.37% )、兴业银行(持仓比例4.52% )、浦发银行(持仓比例4.47% )、民生银行(持仓比例3.33% )、交通银行(持仓比例3.28% )、农业银行(持仓比例3.27% ),合计占资金总资产的比例为49.21%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新希望(持仓比例11.18% )、京东方A(持仓比例5.84% )、中国建筑(持仓比例5.04% )、兴业银行(持仓比例4.94% )、华侨城A(持仓比例4.90% )、万科A(持仓比例4.71% )、浦发银行(持仓比例4.27% )、交通银行(持仓比例3.21% )、农业银行(持仓比例2.98% )、长安汽车(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为49.97%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第一季度,A股市场有较大幅度反弹,造成去年悲观情绪的主要因素“贸易战”和“去杠杆”,在春节前后其预期得到较大改善,估值得到一定修复。进入第二季度,4月上旬市场继续上涨,但之后一直震荡下跌,直到6月上旬,6月中下旬是一波反弹。这期间影响市场的主要因素之一还是中美贸易摩擦的形势不断变化。从年初的乐观预期,到5月份的直转急下,特朗普宣称对谈判进度及内容不满,要提高2000亿美元关税税率至25%,并后续采取了包括将华为等中国企业列入出口管制“实体清单”等一系列措施,到了6月份,国家主席习近平18日应约同美国总统特朗普通电话,双方同意在G20大阪峰会期间举行会晤;G20中美两国元首会晤后,同意重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,且特朗普表示将允许美国公司向华为出口设备,会谈结果好于预期。国内经济方面,6月PMI指数与5月持平在49.4%,其中生产指数回落0.4个百分点至51.3%;发电耗煤量同比负增10%左右,但与5月相比跌幅收窄近10个百分点,高炉开工率月度均值同比增速小幅转负。整体看,6月工业增加值增速数据依然偏弱,但继续下滑趋势或暂缓。预计6月社零增速大致稳定,投资增速稳中略降,进出口增速回落。预计6月PPI同比增速回落0.7个百分点至-0.1%左右,预计6月CPI同比增速大致与5月份持平,约为2.7%。综上,第二季度经济增速下行,经历了阶段性的低点,需密切关注下半年经济走势。市场情绪虽然随着中美经贸关系的缓和有所好转,短期来看大幅恶化的可能性有限,但中长期来看中美贸易谈判仍然存在很多不确定性,这是一个长期的反复的过程。本基金自2019年1月25日成立以来,截止2019年2月11日,顺利完成建仓。后续股票保持95%左右的仓位,采用完全复制MSCI价值SmartBeta指数的策略,余下资金买入一年内到期国债。我们将继续采用完全复制MSCI价值SmartBeta指数的策略,力争更小的跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末中金MSCI价值A基金份额净值为1.1687元,本报告期基金份额净值增长率为-0.04%;截至本报告期末中金MSCI价值C基金份额净值为1.1681元,本报告期基金份额净值增长率为-0.09%;同期业绩比较基准收益率为-1.19%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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