国富健康优质生活股票净值上涨1.99% 请保持关注
金融界基金08月20日讯 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(简称:国富健康优质生活股票,代码000761)公布最新净值,上涨1.99%。本基金单位净值为1.129元,累计净值为1.129元。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金成立于2014-09-23,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + --*15.00%”。 本基金成立以来收益12.90%,今年以来收益20.49%,近一月收益1.71%,近一年收益13.01%,近三年收益0.80%。近一年,本基金排名同类(410/645),成立以来,本基金排名同类(322/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.62%,近两年定投该基金的收益为1.78%,近三年定投该基金的收益为2.28%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王晓宁,自2014年09月23日管理该基金,任职期内收益10.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.80% )、招商银行(持仓比例3.68% )、贵州茅台(持仓比例3.68% )、兴业银行(持仓比例2.12% )、格力电器(持仓比例2.05% )、美的集团(持仓比例1.81% )、五粮液(持仓比例1.69% )、恒瑞医药(持仓比例1.54% )、伊利股份(持仓比例1.53% )、中信证券(持仓比例1.38% ),合计占资金总资产的比例为26.28%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例6.69% )、万科A(持仓比例5.15% )、金风科技(持仓比例5.12% )、香飘飘(持仓比例4.72% )、华泰证券(持仓比例4.64% )、航天信息(持仓比例4.13% )、晨光文具(持仓比例4.01% )、洋河股份(持仓比例3.86% )、兴业银行(持仓比例3.58% )、海康威视(持仓比例3.46% ),合计占资金总资产的比例为45.36%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场在经历了一季度对过度悲观情绪的纠偏后,二季度的A股市场重回震荡格局。外部宏观环境的不确定性再次成为影响A股市场中枢的最大变量,贸易摩擦一波三折,国内宏观对冲措施陆续发挥作用,流动性充裕与信用分层并存。权益市场继续分化,漂亮50为代表的“核心资产”已成市场持仓共识,消费和金融行业超额收益明显。债券收益率整体下降,信用分化加剧。本基金在二季度的运作中,自下而上的选股占绝大部分比例。持仓选择方面主要持有景气回升的行业和成长与估值错配的周期成长股。整体偏向金融、风光伏和地产后周期的消费股,其中地产持仓下降,银行和科技行业持仓上升,食品饮料行业逐步获利了结。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.111元,本报告期净值下跌3.48%,同期业绩比较基准下跌1.10%,本基金落后业绩比较基准2.38%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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