金融界基金08月20日讯 博时量化价值股票型证券投资基金（简称：博时量化价值股票C，代码005961）公布最新净值，上涨2.00%。本基金单位净值为1.0003元，累计净值为1.0003元。

　　博时量化价值股票型证券投资基金成立于2018-06-26，业绩比较基准为“沪深300指数*70.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益0.03%，今年以来收益15.80%，近一月收益-0.01%，近一年收益3.32%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（569/645），成立以来，本基金排名同类（490/780）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.68%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为黄瑞庆，自2018年06月26日管理该基金，任职期内收益-1.93%。

　　林景艺，自2018年06月26日管理该基金，任职期内收益-1.93%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.01% ）、贵州茅台（持仓比例4.85% ）、工商银行（持仓比例4.03% ）、兴业银行（持仓比例3.44% ）、中国国旅（持仓比例2.95% ）、万科A（持仓比例2.26% ）、格力电器（持仓比例2.08% ）、恒瑞医药（持仓比例2.01% ）、交通银行（持仓比例1.90% ）、美的集团（持仓比例1.84% ），合计占资金总资产的比例为34.37%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为兴业科技（持仓比例1.57% ）、华夏银行（持仓比例1.49% ）、文化长城（持仓比例1.41% ）、杭州银行（持仓比例1.32% ）、万年青（持仓比例1.21% ）、浦发银行（持仓比例1.15% ）、重庆港九（持仓比例1.14% ）、新界泵业（持仓比例1.12% ）、露天煤业（持仓比例1.10% ）、平治信息（持仓比例1.09% ），合计占资金总资产的比例为12.60%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年二季度，受国际局势影响，市场情绪波动较大，A股市场呈现N型走势，三月及四月中上旬，市场整体上涨，四月下旬至五月则大幅回撤，六月份市场有所回暖。风格方面，大小盘的风格切换依旧较为频繁，但整体而言大盘风格占优。成长风格有所表现，价值风格相对走弱。行业层面，行业波动显著增加，热点主题驱动效应明显。消费和金融板块表现抢眼，周期板块分化较大，科技板块在二季度整体较弱。根据中信一级行业指数，食品饮料、家电、餐饮旅游、银行、非银行金融等行业指数在二季度实现上涨；传媒、电子元器件、轻工制造、纺织服装、基础化工等行业跌幅相对明显。本基金是风格鲜明的运用量化方法进行价值型投资的产品。我们以自主研发的量化多策略体系为基础，从市场相对估值、历史相对估值和重要股东增持价格等多个方向衡量上市公司的估值高低，设计相应的量化策略选出具有估值优势的股票进行投资。当前，经过二季度的调整，市场整体估值依然在历史相对低位，在这个估值基础上我们对于未来中长期的市场经不悲观，历史数据也验证了在市场底部区域布局低估值投资是一个非常可行的投资策略。未来我们将持续对价值型策略进行集中配置，在控制其他风格暴露的情况下突出组合的价值风格，获取长期超越市场的回报。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2019年06月30日，本基金A类基金份额净值为1.0215元，份额累计净值为1.0215元，本基金C类基金份额净值为1.0132元，份额累计净值为1.0132元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-5.84%，本基金C类基金份额净值增长率为-6.02%，同期业绩基准增长率-1.23%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望