金融界基金08月20日讯 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（简称：国投瑞银瑞和沪深300指数，代码161207）公布最新净值，上涨2.00%。本基金单位净值为1.272元，累计净值为1.42元。

　　国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金成立于2009-10-14，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益42.04%，今年以来收益32.92%，近一月收益5.21%，近一年收益24.99%，近三年收益33.36%。近一年，本基金排名同类（131/645），成立以来，本基金排名同类（134/780）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.47%，近两年定投该基金的收益为12.42%，近三年定投该基金的收益为17.67%，近五年定投该基金的收益为27.47%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为殷瑞飞，自2013年09月26日管理该基金，任职期内收益92.97%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.95% ）、贵州茅台（持仓比例3.40% ）、招商银行（持仓比例2.78% ）、格力电器（持仓比例1.99% ）、兴业银行（持仓比例1.98% ）、美的集团（持仓比例1.80% ）、五粮液（持仓比例1.55% ）、伊利股份（持仓比例1.53% ）、恒瑞医药（持仓比例1.38% ）、中信证券（持仓比例1.27% ）、亚世光电（持仓比例0.46% ）、*ST信威（持仓比例0.04% ）、海油发展（持仓比例0.03% ）、卓胜微（持仓比例0.03% ）、中国卫通（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为25.21%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.68% ）、贵州茅台（持仓比例3.23% ）、招商银行（持仓比例2.55% ）、美的集团（持仓比例1.75% ）、格力电器（持仓比例1.74% ）、兴业银行（持仓比例1.64% ）、伊利股份（持仓比例1.35% ）、中信证券（持仓比例1.27% ）、五粮液（持仓比例1.24% ）、民生银行（持仓比例1.18% ），合计占资金总资产的比例为21.63%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年2季度，社融增速逐步企稳，经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行，企业盈利继续寻底。地产销售和新开工有所下行，下半年预计维持下行趋势。A股市场在1季度大幅上涨之后，2季度有所回撤，沪深300、中证1000分别下跌1.21%、9.98%，主要受经济增长预期、中美贸易谈判进程等影响。风格上看，小盘股跑输大盘股；分行业看，食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银行金融等涨幅居前。基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.206元，本报告期份额净值增长率为-1.15%，同期业绩比较基准收益率为-1.10%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望