华安沪深300指数分级净值上涨2.02% 请保持关注

  金融界基金08月20日讯 华安沪深300指数分级证券投资基金(简称:华安沪深300指数分级,代码160417)公布最新净值,上涨2.02%。本基金单位净值为1.3607元,累计净值为1.5497元。

  华安沪深300指数分级证券投资基金成立于2012-06-25,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益56.47%,今年以来收益27.92%,近一月收益0.64%,近一年收益20.15%,近三年收益21.01%。近一年,本基金排名同类(216/645),成立以来,本基金排名同类(97/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.11%,近两年定投该基金的收益为7.61%,近三年定投该基金的收益为11.76%,近五年定投该基金的收益为15.33%。(点此查看定投排行)

  基金经理为苏卿云,自2017年10月11日管理该基金,任职期内收益1.01%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.22% )、贵州茅台(持仓比例3.73% )、招商银行(持仓比例2.79% )、兴业银行(持仓比例2.00% )、格力电器(持仓比例1.99% )、美的集团(持仓比例1.80% )、五粮液(持仓比例1.72% )、恒瑞医药(持仓比例1.54% )、伊利股份(持仓比例1.53% )、中信证券(持仓比例1.41% )、*ST信威(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、红塔证券(持仓比例0.01% )、中信出版(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为25.77%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.48% )、贵州茅台(持仓比例3.32% )、招商银行(持仓比例2.72% )、格力电器(持仓比例1.76% )、兴业银行(持仓比例1.76% )、美的集团(持仓比例1.75% )、中信证券(持仓比例1.51% )、五粮液(持仓比例1.43% )、伊利股份(持仓比例1.37% )、恒瑞医药(持仓比例1.35% ),合计占资金总资产的比例为23.45%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  根据上市公司披露的2019年一季报统计,沪深300指数累计营收增速为13.35%,累计净利润增速11.79%,优于市场整体上市公司表现。截至2019年6月底,沪深300指数动态市盈率(P/E)12.44倍,市净率(P/B)1.48倍,处于历史估值的后1/3区间。本基金所跟踪的沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

  报告期内基金的业绩表现

  截止2019年6月30日,本基金份额净值为1.3489元,本报告期份额净值增长率为-0.10%,同期业绩比较基准增长率为-1.14%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  随着MSCI在今年多次扩容以及沪伦通等政策出台,外资将加大对A股的布局,利好以沪深300为代表的蓝筹股。沪深300指数作为蓝筹指数的代表,当前估值位于合理位置。对比全球重要指数,估值水平具备一定的优势,长期配置价值凸显。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

责任编辑:Robot RF13015
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