前海联合沪深300A净值上涨2.11% 请保持关注
金融界基金08月20日讯 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金(简称:前海联合沪深300A,代码003475)公布最新净值,上涨2.11%。本基金单位净值为1.1394元,累计净值为1.1394元。
新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金成立于2016-11-30,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益13.94%,今年以来收益25.32%,近一月收益-0.04%,近一年收益17.36%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(284/645),成立以来,本基金排名同类(308/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.37%,近两年定投该基金的收益为5.15%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为林材,自2016年11月30日管理该基金,任职期内收益11.59%。
王静,自2017年03月20日管理该基金,任职期内收益10.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.49% )、贵州茅台(持仓比例3.57% )、招商银行(持仓比例3.21% )、美的集团(持仓比例1.80% )、兴业银行(持仓比例1.72% )、五粮液(持仓比例1.63% )、伊利股份(持仓比例1.55% )、格力电器(持仓比例1.49% )、恒瑞医药(持仓比例1.47% )、中信证券(持仓比例1.35% )、当升科技(持仓比例0.24% )、亿纬锂能(持仓比例0.22% )、四维图新(持仓比例0.17% )、泰格医药(持仓比例0.11% )、龙马环卫(持仓比例0.10% ),合计占资金总资产的比例为26.12%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.47% )、美的集团(持仓比例3.27% )、贵州茅台(持仓比例3.07% )、招商银行(持仓比例3.00% )、保利地产(持仓比例2.12% )、兴业银行(持仓比例1.69% )、伊利股份(持仓比例1.34% )、交通银行(持仓比例1.32% )、中信证券(持仓比例1.30% )、农业银行(持仓比例1.30% ),合计占资金总资产的比例为24.88%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内沪深300指数下跌1.21%,在上一季度大幅上涨后市场有所修整。报告期内,中美贸易谈判有所曲折,国内经济整体景气度有所回落,金融结构性供给侧改革持续推进,短期风险偏好有所降低。后续随着国际经济的走弱,美国降息概率加大,外部环境大幅恶化的概率不大。G20中美会谈使双方紧张的态势有望缓解,阶段性休战重回谈判,给国内的保增长、促改革争取更多的时间窗口。国内减税降费效果逐步显现,对冲经济下行压力。流动性和信用环境趋于稳定,后续内在稳增长、促改革的力度有望持续加码。当前市场对经济悲观预期较为充分,流动性方面随着刚性兑付的逐步打破,无风险收益率有望实质性下降。内部高阶版供给侧改革有望加速推进,估值有望持续提升。截至报告期末沪深300动态市盈率为12.4倍,仍处于历史底部区域。本基金作为指数基金,报告期内本着审慎尽职的态度,严格按照基金合同,严密控制与指数跟踪偏离度。在定期指数成分股变动时,以最小化交易成本进行相应调仓,取得了较低的跟踪误差。报告期内跟踪误差产生的主要来源是:(1)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;2)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;3)申购赎回的影响等。基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量、定性分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。紧密跟踪标的指数,以期实现长期投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末前海联合沪深300A基金份额净值为1.1375元,本报告期基金份额净值增长率为-0.58%;截至本报告期末前海联合沪深300C基金份额净值为1.1366元,本报告期基金份额净值增长率为-0.66%;同期业绩比较基准收益率为-1.11%。
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