安信新常态股票净值上涨2.23% 请保持关注
金融界基金08月20日讯 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金(简称:安信新常态股票,代码001583)公布最新净值,上涨2.23%。本基金单位净值为1.239元,累计净值为1.334元。
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金成立于2015-08-07,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + 恒生指数*45.00% + 中证全债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益35.53%,今年以来收益25.66%,近一月收益-1.98%,近一年收益13.98%,近三年收益30.44%。近一年,本基金排名同类(370/645),成立以来,本基金排名同类(168/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.35%,近两年定投该基金的收益为6.55%,近三年定投该基金的收益为14.84%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
安信新常态股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.41亿元。
基金经理为袁玮,自2016年04月11日管理该基金,任职期内收益30.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华侨城A(持仓比例5.59% )、金地集团(持仓比例5.52% )、科大讯飞(持仓比例4.94% )、华菱钢铁(持仓比例4.83% )、中国建筑(持仓比例4.75% )、保利地产(持仓比例4.49% )、新钢股份(持仓比例4.12% )、中国平安(持仓比例3.70% )、万科A(持仓比例3.69% )、潍柴动力(持仓比例3.61% ),合计占资金总资产的比例为45.24%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华侨城A(持仓比例5.66% )、科大讯飞(持仓比例5.40% )、金地集团(持仓比例5.36% )、保利地产(持仓比例4.89% )、万科A(持仓比例4.77% )、潍柴动力(持仓比例4.19% )、中国建筑(持仓比例4.13% )、华域汽车(持仓比例3.45% )、鄂武商A(持仓比例2.98% )、中工国际(持仓比例2.89% ),合计占资金总资产的比例为43.72%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
进入二季度,政策开始边际上收紧,社融数据退潮,经济开始显现疲态,市场情绪转入防御,周期股与科技股回调幅度较大,消费类白马股成为了市场追捧的对象。尤其是进入五月份,贸易战突然加剧,市场情绪受到了巨大的打击。总结来看,二季度在恐慌中利用消费白马股进行避险。??本基金在三月底至四月初,提前预判了三月经济的短暂复苏会带来政策的边际收紧,因此我们利用了三月底与四月初的时间窗口,在周期股的强势期再次减持了一定比例的周期股,并提前布局了一定比例的消费白马。应该说,这次预判和结构调整事后得到了市场的验证,不过由于本基金的地产与周期股底仓仍然持有较多,事实上,每一次的切换都是用较少比例的仓位来实现的,因此导致二季度整体业绩依然表现一般,但显著好于地产与周期的整体性表现,尽可能保留了一季度的收益。
报告期内基金的业绩表现
????截至本报告期末本基金份额净值为1.245元,本报告期基金份额净值增长率为-3.86%,同期业绩比较基准收益率为-1.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显