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申万菱信中证军工指数分级净值上涨2.89% 请保持关注

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2019-08-20 06:58:19 来源:金融界基金 作者:机器君
申万菱信中证军工指数分级净值上涨2.89% 请保持关注

  金融界基金08月20日讯 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(简称:申万菱信中证军工指数分级,代码163115)公布最新净值,上涨2.89%。本基金单位净值为1.036元,累计净值为1.4228元。

  申万菱信中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-07-24,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益3.52%,今年以来收益23.12%,近一月收益1.96%,近一年收益15.37%,近三年收益-29.59%。近一年,本基金排名同类(344/645),成立以来,本基金排名同类(433/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.72%,近两年定投该基金的收益为1.48%,近三年定投该基金的收益为-6.93%,近五年定投该基金的收益为-15.84%。(点此查看定投排行

  基金经理荆一帆,自2017年12月27日管理该基金,任职期内收益-11.26%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国重工(持仓比例9.75% )、中航飞机(持仓比例6.27% )、航发动力(持仓比例5.88% )、中航光电(持仓比例4.95% )、中国动力(持仓比例4.66% )、海格通信(持仓比例4.43% )、卫士通(持仓比例4.12% )、航天电子(持仓比例3.85% )、中国卫星(持仓比例3.83% )、中航机电(持仓比例3.57% ),合计占资金总资产的比例为51.31%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例10.04% )、航发动力(持仓比例6.21% )、中航飞机(持仓比例6.17% )、中国动力(持仓比例4.80% )、卫士通(持仓比例4.60% )、中航光电(持仓比例4.20% )、海格通信(持仓比例4.13% )、航天电子(持仓比例4.09% )、中国卫星(持仓比例3.89% )、中直股份(持仓比例3.60% ),合计占资金总资产的比例为51.73%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,上海与深圳A股整体均下跌,上证综指下跌3.62%,深证成份指数下跌7.35%,沪深300指数下跌1.21%,中证500指数下跌10.76%;中小板指数下跌10.99%,创业板指数下跌10.75%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整和指数成分股定期调整。本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上,设计了军工A级份额和军工B级份额。军工A级和军工B级份额之比为1:1。作为被动投资的基金产品,申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

  报告期内基金的业绩表现

  2019年二季度,中证军工指数期间表现为-9.85%,基金业绩基准表现为-9.32%,申万菱信中证军工指数分级基金净值期间表现为-8.79%,领先业绩基准0.53%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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