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中融量化小盘股票A净值上涨2.90% 请保持关注

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2019-08-20 06:58:21 来源:金融界基金 作者:机器君
中融量化小盘股票A净值上涨2.90% 请保持关注

  金融界基金08月20日讯 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(简称:中融量化小盘股票A,代码004272)公布最新净值,上涨2.90%。本基金单位净值为0.8265元,累计净值为0.8265元。

  中融量化小盘股票型发起式证券投资基金成立于2017-05-17,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-17.35%,今年以来收益14.76%,近一月收益-4.00%,近一年收益-0.25%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(609/645),成立以来,本基金排名同类(657/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.85%,近两年定投该基金的收益为-8.80%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理易海波,自2018年12月12日管理该基金,任职期内收益5.16%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股维尔利(持仓比例3.03% )、建设机械(持仓比例2.87% )、洪城水业(持仓比例2.82% )、宝通科技(持仓比例2.82% )、银座股份(持仓比例2.80% )、瑞和股份(持仓比例2.74% )、粤宏远A(持仓比例2.72% )、中洲控股(持仓比例2.72% )、宁波联合(持仓比例2.71% )、卧龙地产(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为27.92%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通润装备(持仓比例2.63% )、联发股份(持仓比例2.59% )、永高股份(持仓比例2.43% )、裕兴股份(持仓比例2.38% )、奥克股份(持仓比例2.37% )、粤水电(持仓比例2.30% )、广东鸿图(持仓比例2.30% )、宏润建设(持仓比例2.27% )、麦克奥迪(持仓比例2.27% )、安利股份(持仓比例2.24% ),合计占资金总资产的比例为23.78%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,A股震荡下行,上证综指下跌3.62%,沪深300下跌1.21%,中证500下跌10.76%,中小板指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。申万一级行业涨跌互现,其中食品饮料、家用电器、银行行业涨幅居前,传媒、轻工制造钢铁行业跌幅居前。期间,本基金通过多因子量化选股模型,在中小盘股票中精选具有超额收益的股票组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,降低了非系统性风险,获得了稳定的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融量化小盘股票A基金份额净值为0.8696元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.28%,同期业绩比较基准收益率为-10.21%;截至报告期末中融量化小盘股票C基金份额净值为0.8612元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.27%,同期业绩比较基准收益率为-10.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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