金融界基金08月20日讯 国联安价值优选股票型证券投资基金(简称:国联安价值优选股票,代码006138)公布最新净值,上涨3.01%。本基金单位净值为1.237元,累计净值为1.237元。
国联安价值优选股票型证券投资基金成立于2018-09-20,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益23.70%,今年以来收益27.00%,近一月收益0.21%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/645),成立以来,本基金排名同类(221/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为邹新进,自2018年09月20日管理该基金,任职期内收益20.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为国药一致(持仓比例6.45% )、国药股份(持仓比例6.37% )、扬农化工(持仓比例6.18% )、阳光城(持仓比例6.06% )、保利地产(持仓比例5.64% )、华泰证券(持仓比例5.50% )、中信证券(持仓比例5.38% )、新洋丰(持仓比例5.29% )、开滦股份(持仓比例5.16% )、河北宣工(持仓比例5.01% ),合计占资金总资产的比例为57.04%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为阳光城(持仓比例7.58% )、国药一致(持仓比例7.06% )、国药股份(持仓比例6.97% )、扬农化工(持仓比例6.70% )、保利地产(持仓比例5.17% )、华泰证券(持仓比例5.06% )、中信证券(持仓比例4.80% )、开滦股份(持仓比例4.76% )、新洋丰(持仓比例4.47% )、三一重工(持仓比例3.92% ),合计占资金总资产的比例为56.49%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第二季度证券市场整体疲软。4月中旬市场风险偏好的整体修复达到顶峰,这和我们预期较为符合,但随着政策的重新定调,市场情绪快速降温,特别是5月,由于中美谈判再次恶化,市场情绪急转直下,个股普跌。而结构上则分化巨大,食品饮料行业由于预期稳定成为市场资金的避难所,逆势上涨;而大量中小市值股票则大幅下挫。展望三季度,由于6月底中美元首会晤给中美谈判重新定调,短期内市场的风险偏好将提升,关注点将回到国内,包括科创板开板、逆周期调节政策等。从中长期角度看,中美竞争依然存在,但发展好中美关系仍是国际社会的普遍期待,中国持续崛起的态势不变,所以,站在目前较低的位置,中长期投资的性价比较高。市场节奏可能以“进二退一”方式演进。本基金报告期内在仓位上基本不变。在行业配置上,本基金从性价比的角度出发,重点关注集中度较高同时估值相对较低的医药流通、地产及其下游、农化、工程机械等板块;同时,鉴于预期2019年风险偏好的提升和科创板等证券市场制度的创新,将适时适度配置部分科技成长板块(5G、部分化工新材料等)和券商板块。我们坚信,通过勤勉尽职的工作,持续挖掘优质上市公司进行长期投资,我们将努力为基金持有人带来一定的中长期投资回报,来分享中国经济持续快速成长的成果。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-6.75%,同期业绩比较基准收益率为-0.71%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



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