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易方达证券公司指数分级净值上涨6.46% 请保持关注

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2019-08-20 06:59:56 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达证券公司指数分级净值上涨6.46% 请保持关注

  金融界基金08月20日讯 易方达证券公司指数分级证券投资基金(简称:易方达证券公司指数分级,代码502010)公布最新净值,上涨6.46%。本基金单位净值为1.0215元,累计净值为--。

  易方达证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-31.29%,今年以来收益32.19%,近一月收益-2.51%,近一年收益34.53%,近三年收益-9.08%。近一年,本基金排名同类(49/645),成立以来,本基金排名同类(714/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.75%,近两年定投该基金的收益为9.33%,近三年定投该基金的收益为4.28%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理余海燕,自2015年07月08日管理该基金,任职期内收益-35.46%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中信证券(持仓比例16.78% )、海通证券(持仓比例9.38% )、国泰君安(持仓比例6.76% )、华泰证券(持仓比例6.64% )、招商证券(持仓比例3.99% )、申万宏源(持仓比例3.69% )、东方证券(持仓比例3.12% )、国信证券(持仓比例2.65% )、兴业证券(持仓比例2.58% )、长江证券(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为58.06%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.88% )、海通证券(持仓比例9.45% )、国泰君安(持仓比例7.56% )、华泰证券(持仓比例6.09% )、招商证券(持仓比例4.17% )、广发证券(持仓比例3.98% )、东方证券(持仓比例3.55% )、申万宏源(持仓比例3.11% )、兴业证券(持仓比例2.83% )、国信证券(持仓比例2.77% ),合计占资金总资产的比例为58.39%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度国内宏观经济下行压力加大,4、5月份工业生产持续减速。宏观数据显示6月制造业PMI为49.4%,与5月数据持平,仍然处于荣枯线的下方,制造业总体呈现收缩态势。自4月中旬以来,国内去杠杆政策边际加码,金融监管政策有边际收紧的迹象,此后社融环比增速走弱,“非标”资产余额再次萎缩;5月24日包商银行被接管,中小银行也开始进行结构性去杠杆。同时叠加5月初以来的中美贸易谈判局势恶化,国内外不确定性因素再次增加。在美国主导的贸易争端仍可能蔓延升级的背景下,投资者对全球经济前景的担忧在二季度有所加深,金融市场也因此动荡加剧,A股市场原油等风险资产承压,债券、黄金等避险资产明显上涨。在经济低迷、贸易摩擦加剧的背景下,A股市场风险偏好回落,最终二季度上证综指以下跌3.62%收官。风格方面,大小盘结构分化显著,低估值大盘股表现较好,中小市值股票表现较差,上证50指数上涨3.24%,创业板指大幅下跌10.75%;行业方面,保险、食品饮料、家用电器、银行等板块涨幅居前,传媒、轻工制造钢铁纺织服装等板块跌幅较大。报告期内中证全指证券公司指数下跌7.07%。报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.0751元,本报告期份额净值增长率为-6.43%,同期业绩比较基准收益率为-6.65%,日跟踪偏离度的均值为0.02%,年化跟踪误差为0.537%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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