金融界基金08月21日讯 今日易方达证券公司指数分级B下跌2.43%,成交757.1万元。截至目前场内价格为1.084元, 当前本基金场外净值为1.0227元,环比上个交易日下跌1.43%,溢价率为5.99%,价格杠杆为1.813,净值杠杆为1.998,当前母基金净值为1.0142,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌37.65%,上折需母基金涨48.96%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.51%,近3个月本基金净值上涨12.11%,近6月本基金净值上涨15.64%,近1年本基金净值上涨78.95%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。
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