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中银富享定期开放债基金今年首次分红 每10份派发0.37元

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2019-08-21 15:53:15 来源:金融界基金 作者:洪晨曦

  金融界基金8月21日讯 中银基金今日发布公告,旗下中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:004038)开始本年度首次分红,8月23日前认购该基金的投资者可参与分红。本次分红方案为每10份派发0.37元。

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  与分红相关重要时间信息:

  权益登记日 2019 年 8 月 23 日

  除息日 2019 年 8 月 23 日

  现金红利发放日 2019 年 8 月 27日

  中银富享定期开放债券成立于2017年3月20日,由白洁、易芳两位基金经理管理,基金规模为20.26亿元。根据业绩显示,该基金今年以来区间回报率为2.69%。据二季报信息披露,截止6月30日报告期末,该基金份额净值增长率为0.60%,业绩比较基准收益率为-0.24%。

  据天眼查数据显示,中银基金管理有限公司成立于2014年8月12日,是由中国银行(行情601988,诊股)股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司。中银旗下共有146只基金产品,34名基金经理。截止2019年6月30日,中银旗下非货币基金公募资产管理规模为2087.86亿元,资产规模排第7名。

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关键词阅读:中银基金 分红

责任编辑:洪晨曦
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