国都消费升级灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.10%
金融界基金08月26日讯 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国都消费升级灵活配置混合,代码004777)08月23日净值上涨2.10%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7741元,累计净值为0.7741元。
国都消费升级灵活配置混合基金成立以来收益-22.59%,今年以来收益25.89%,近一月收益9.07%,近一年收益0.44%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张小强,自2017年07月03日管理该基金,任职期内收益-22.59%。
尹德才,自2017年07月03日管理该基金,任职期内收益-22.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有上海机场(持仓比例10.25%)、贵州茅台(持仓比例9.75%)、中国平安(持仓比例9.75%)、招商银行(持仓比例9.33%)、宁沪高速(持仓比例9.04%)、恒瑞医药(持仓比例8.07%)、药明康德(持仓比例7.99%)、中国国旅(持仓比例7.59%)、格力电器(持仓比例7.53%)、万科A(持仓比例5.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,市场在中美贸易磋商进程反复、二季度后期美联储降息预期和科创板上市预期中运行,整体来看具备蓝筹、避险属性的个股表现较为强势,具备优质资产、优质现金流、高盈利水平的公司进一步获得市场的认可,期间上证综指下跌3.62%、创业板指数下跌10.75%,沪深300指数下跌1.21%,期间中证消费指数上涨9.66%。二季度,本基金在前期配置消费类资产的基础上,进一步从企业ROE、现金流、年化复合回报率等角度再次审视投资范围内的优质个股,增加对符合标准的大消费、金融类龙头企业的持仓比例,与此同时提高了的持仓集中度。在持有优质资产的同时,本基金会根据市场情况,分析IPO公司所在行业的发展前景,积极参与主板和科创板新股网下申购。
报告期内基金的业绩表现
截止2019年6月30日,本基金份额净值为0.7108元,份额累计净值0.7108元,二季度基金份额净值增长率2.66%,同期基金业绩比较基准上涨5.63%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准2.97个百分点。
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