金融界基金08月26日讯 今日易方达军工指数分级B下跌0.82%，成交4.65万元。截至目前场内价格为1.443元， 当前本基金场外净值为1.4328元，环比上个交易日下跌1.14%，溢价率为0.71%，价格杠杆为1.665，净值杠杆为1.710，当前母基金净值为1.2194，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌48.15%，上折需母基金涨23.84%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.64%，近3个月本基金净值上涨7.23%，近6月本基金净值上涨12.17%，近1年本基金净值下跌1.32%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-0.71%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。