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易方达生物分级净值上涨2.34% 请保持关注

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2019-08-26 06:51:28 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达生物分级净值上涨2.34% 请保持关注

  金融界基金08月26日讯 易方达生物科技指数分级证券投资基金(简称:易方达生物分级,代码161122)公布最新净值,上涨2.34%。本基金单位净值为1.1265元,累计净值为--。

  易方达生物科技指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证万得生物科技指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-22.61%,今年以来收益44.71%,近一月收益10.04%,近一年收益21.74%,近三年收益10.90%。近一年,本基金排名同类(147/645),成立以来,本基金排名同类(694/790)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.53%,近两年定投该基金的收益为17.81%,近三年定投该基金的收益为16.77%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益25.21%。

  刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益23.50%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股沃森生物(持仓比例9.75% )、长春高新(持仓比例9.65% )、泰格医药(持仓比例8.63% )、华兰生物(持仓比例7.18% )、智飞生物(持仓比例5.78% )、通化东宝(持仓比例5.25% )、康泰生物(持仓比例4.73% )、天坛生物(持仓比例3.69% )、安科生物(持仓比例2.80% )、双鹭药业(持仓比例2.71% ),合计占资金总资产的比例为60.17%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例11.66% )、沃森生物(持仓比例9.50% )、华兰生物(持仓比例7.61% )、通化东宝(持仓比例7.49% )、智飞生物(持仓比例7.43% )、康泰生物(持仓比例5.47% )、华大基因(持仓比例3.66% )、双鹭药业(持仓比例3.44% )、天坛生物(持仓比例3.31% )、安科生物(持仓比例2.97% ),合计占资金总资产的比例为62.54%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中证万得生物科技指数,中证万得生物科技指数选取与生物科技相关业务关系密切的最具代表性的上市企业组成,属于新兴行业的代表指数之一。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。生物科技行业的健康发展离不开规范的监管与政策的扶持。自去年疫苗事件之后,国家对生物科技行业明显加强了各项监管,今年6月29日全国人大表决通过的《中华人民共和国疫苗管理法》代表国家对生物制品行业进入强管制时代,这要求生物科技行业公司在发展上走正道。政策扶持方面,科创板细则出台后,明确对于生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等作重点推荐,对于走正道的生物科技企业,政策上有明确支持。二级市场走势上,生物科技指数在经历了去年的下跌行情后,今年上半年大幅上涨33.1%,其中2月初至4月上旬的一波反弹幅度超50%,体现出明显的高波动特征。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.0274元,本报告期份额净值增长率为31.98%,同期业绩比较基准收益率为31.38%,日跟踪偏离度的均值为0.05%,年化跟踪误差1.76%,在合同规定的目标控制范围之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,国内宏观经济仍面临较大的下行压力。一方面全球经济景气度疲软,6月摩根大通全球制造业PMI继续下滑至49.4,已连续两个月低于50的荣枯线,预示着全球经济前景不容乐观;美联储、欧央行英国央行等机构也纷纷表示下行压力明显增加,全球不确定性日益提升。另一方面,当前中美贸易谈判已经重启,但关税加征至25%已经开始生效,下半年我国GDP增速、出口、产业转移和就业的冲击将逐步显现。稳经济仍是目前国内各项政策的首要出发点。证券市场及行业走势上,预计下半年难以重现今年一季度白马股与爆雷股齐飞的无差别的估值修复行情。3、4季度基本面恶化风险边际减弱,部分行业,景气度见底回升概率较大,业绩获得改善的行业有望获得二级市场的认可与追捧。下半年在具备国家战略属性与科技创新属性的科创板推出的背景下,二级市场科技成长类行业走势占优的概率较大,弹性较大的生物科技指数有望受益。作为被动投资的基金,本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,致力于为投资者提供分享中国经济增长的优质指数产品。

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