广发恒生中型股指数(LOF)C净值下跌2.10% 请保持关注
金融界基金08月27日讯 广发恒生中型股指数(LOF)C基金08月26日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.8246元,环比上个交易日下跌2.10%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.03%,近3个月本基金净值下跌1.62%,近6月本基金净值下跌9.65%,近1年本基金净值下跌7.45%,成立以来本基金累计净值为0.8246元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2018年08月06日管理该基金,任职期内收益-5.25%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海螺水泥(持仓比例2.11%)、万科企业(持仓比例1.68%)、海螺创业(持仓比例1.63%)、VITASOY INT'L(持仓比例1.54%)、比亚迪股份(持仓比例1.39%)、潍柴动力(持仓比例1.17%)、青岛啤酒股份(持仓比例1.15%)、希慎兴业(持仓比例1.14%)、国药控股(持仓比例1.06%)、中国建材(持仓比例1.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要采用完全复制法来跟踪恒生综合中型股指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型基金特征。在经历了一季度的普遍上涨,二季度全球主要股指迎来了震荡行情。二季度内,标普500指数上涨3.79%,纳斯达克100指数上涨3.96%,德国DAX指数上涨7.57%,法国CAC40指数上涨3.52%,日经225上涨0.33%,香港恒生指数下跌1.75%,恒生中型股指数下跌6.96%,沪深300下跌1.21%,中证500下跌10.76%,创业板指下跌10.75%,上证综指下跌3.62%,受累于中美贸易摩擦升级,市场整体风险偏好震荡向下。恒生中型股指数大多数成份股市值分布在100亿至400亿区间,流动性相对较好,适合投资者配置需求,值得投资者关注。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-3.62%,C类基金份额净值增长率为-3.74%,同期业绩比较基准收益率为-4.12%。
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