富国上证综指ETF净值下跌1.20% 请保持关注
2019-08-27 06:50:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月27日讯 富国上证综指ETF基金08月26日下跌1.23%,现价3.671元,成交873.18万元。当前本基金场外净值为3.6290元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为-0.08%。
本基金跟踪指数为上证综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.57%,业绩比较基准为上证综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.49%,近3个月本基金净值上涨5.77%,近6月本基金净值上涨3.83%,近1年本基金净值上涨11.70%,成立以来本基金累计净值为1.2420元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王保合,自2011年03月03日管理该基金,任职期内收益24.21%。
方旻,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益37.92%。
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