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博时沪港深价值优选C基金最新净值跌幅达1.83%

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2019-08-27 06:50:50 来源:金融界基金 作者:机器君
博时沪港深价值优选C基金最新净值跌幅达1.83%

  金融界基金08月27日讯 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:博时沪港深价值优选C,代码004092)08月26日净值下跌1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1229元,累计净值为1.1229元。

  博时沪港深价值优选C基金成立以来收益12.29%,今年以来收益11.40%,近一月收益-3.49%,近一年收益-0.30%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理杨涛,自2018年06月22日管理该基金,任职期内收益-5.39%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例9.33%)、工商银行(持仓比例9.15%)、建设银行(持仓比例8.47%)、格力电器(持仓比例7.34%)、贵州茅台(持仓比例6.47%)、美的集团(持仓比例5.52%)、海康威视(持仓比例3.73%)、世茂房地产(持仓比例3.60%)、申洲国际(持仓比例3.47%)、伊利股份(持仓比例2.46%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在经历了1季度的大幅上涨后,港股市场在2季度整体下跌。恒生指数2季度下跌1.75%(港币)、恒生国企指数下跌4.37%(港币)、恒生港股通指数下跌1.96%(港币)。A股市场亦在2季度回调明显,上证综指和深证成指分别下跌3.62%(人民币)、7.35%(人民币)。在2季度期间,由于美国在5月初对从中国进口的2000亿美元货物的关税从10%上调至25%,并将“贸易战”升级至“科技战”(对华为的禁售),导致港股市场在2季度出现剧烈波动,其中4月微涨、5月大跌、6月部分修复。由于选股较好,本基金在2季度期间实现了正回报,A类份额净值增长1.93%,C类份额净值增长1.79%。从组合持仓归因分析来看,港股可选消费、必选消费、保险、内房股等行业,A股家电、食品饮料(白酒、牛奶等)等行业贡献较大,港股科技、A股安防等行业拖累较多。在2季度期间,组合仓位维持在90%左右。6月末港股占比约61%左右、A股占比28%左右,主要为家电、食品饮料、安防等行业的A股龙头企业。季度末现金比例在11%左右。6月29日中美两国元首在日本大阪举行的G20峰会上会晤,会后宣布中美双方会在平等和互相尊重的基础上重启经贸磋商,美方不再对中国产品加征新的关税。美国总统特朗普亦宣布在一定前提下,允许美国公司恢复向华为供货。中国则允诺购买美国农产品、进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境等。中美贸易摩擦缓和,且阶段性达成协议的可能性加大,因此我们对3季度的市场整体偏乐观。当然,我们也保持对中美摩擦的长期性、反复性的清醒认识,市场也会随之出现阶段性的波动。从行业角度,3季度看好科技、内房股、大消费等板块;科技的游戏、软件、5G、电子等相关产业龙头;内房股里增速较快、估值偏低的大中型房企;必选消费的食品饮料和餐饮连锁等;可选消费的澳门博彩、纺织服装、运动品牌等。A股方面看好消费行业龙头,包括家电、乳业、白酒、安防等行业。风险因素包括:中美贸易谈判出现负面消息时的扰动;美股估值较高,短期波动时会对港股有负面影响。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年06月30日,本基金A类基金份额净值为1.1647元,份额累计净值为1.1647元,本基金C类基金份额净值为1.1520元,份额累计净值为1.1520元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为1.93%,本基金C类基金份额净值增长率为1.81%,同期业绩基准增长率-1.62%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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