汇丰晋信恒生龙头指数A净值下跌1.64% 请保持关注
金融界基金08月27日讯 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(简称:汇丰晋信恒生龙头指数A,代码540012)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为1.6614元,累计净值为2.0314元。
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金成立于2012-08-01,业绩比较基准为“恒生A股行业龙头指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益109.28%,今年以来收益29.37%,近一月收益-0.76%,近一年收益18.16%,近三年收益56.86%。近一年,本基金排名同类(192/645),成立以来,本基金排名同类(34/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.76%,近两年定投该基金的收益为10.77%,近三年定投该基金的收益为20.64%,近五年定投该基金的收益为38.29%。(点此查看定投排行)
汇丰晋信恒生龙头指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.55亿元。
基金经理为方磊,自2012年08月01日管理该基金,任职期内收益112.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.96% )、贵州茅台(持仓比例9.91% )、格力电器(持仓比例6.14% )、美的集团(持仓比例5.50% )、五粮液(持仓比例5.09% )、农业银行(持仓比例4.26% )、万科A(持仓比例4.01% )、海康威视(持仓比例3.19% )、工商银行(持仓比例3.14% )、长江电力(持仓比例2.92% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.03% )、新化股份(持仓比例0.01% )、朗进科技(持仓比例0.01% )、中信出版(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为54.24%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.27% )、中国平安(持仓比例10.05% )、格力电器(持仓比例5.44% )、美的集团(持仓比例5.39% )、万科A(持仓比例4.58% )、五粮液(持仓比例4.24% )、海康威视(持仓比例3.72% )、工商银行(持仓比例3.07% )、中国建筑(持仓比例2.95% )、长江电力(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为52.55%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场进入2019年第二季度后,在一季度经济数据向好的推动下,4月股市推向上半年的顶点,而随着5月中美贸易摩擦的反复,出于对中美贸易前景的担忧,A股市场出现下滑,本报告期内A股市场出现较大幅度的波动。6月,随着科创板的正式启动,以及富时罗素公司公布A股纳入富时指数名单后,整体市场情绪重归龙头白马股。本基金作为被动式指数基金,将以基金合同约定为本源,遵循指数化被动投资策略,力争降低本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差。本报告期内,本基金的跟踪误差主要源于报告期内基金投资者的申购赎回等。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额净值增长率为3.26%,同期业绩比较基准收益率为1.55%;本基金C类份额净值增长率为3.11%,同期业绩比较基准收益率为1.55%。
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