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中银中证100指数增强净值下跌1.59% 请保持关注

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2019-08-27 06:51:37 来源:金融界基金 作者:机器君
中银中证100指数增强净值下跌1.59% 请保持关注

  金融界基金08月27日讯 中银中证100指数增强型证券投资基金(简称:中银中证100指数增强,代码163808)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为1.488元,累计净值为1.498元。

  中银中证100指数增强型证券投资基金成立于2009-09-04,业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益50.29%,今年以来收益32.27%,近一月收益-1.59%,近一年收益22.17%,近三年收益50.46%。近一年,本基金排名同类(110/645),成立以来,本基金排名同类(109/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.67%,近两年定投该基金的收益为13.67%,近三年定投该基金的收益为21.99%,近五年定投该基金的收益为36.96%。(点此查看定投排行

  中银中证100指数增强基金成立以来分红1次,累计分红金额0.36亿元。

  基金经理赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益6.33%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例10.32% )、贵州茅台(持仓比例5.35% )、招商银行(持仓比例4.17% )、兴业银行(持仓比例2.90% )、格力电器(持仓比例2.81% )、美的集团(持仓比例2.63% )、五粮液(持仓比例2.51% )、恒瑞医药(持仓比例2.24% )、伊利股份(持仓比例2.23% )、中信证券(持仓比例2.03% )、*ST信威(持仓比例0.27% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.02% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为37.56%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.47% )、贵州茅台(持仓比例4.82% )、招商银行(持仓比例4.17% )、兴业银行(持仓比例2.61% )、格力电器(持仓比例2.58% )、美的集团(持仓比例2.57% )、中信证券(持仓比例2.25% )、五粮液(持仓比例2.07% )、恒瑞医药(持仓比例2.00% )、伊利股份(持仓比例1.96% ),合计占资金总资产的比例为34.50%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1、宏观经济分析国外经济方面,上半年全球经济普遍下行,美国经济的韧性也有所松动。从领先指标来看,美国经济景气度显著下降,上半年美国ISM制造业PMI指数从54.3下滑至51.7,个人消费支出增速下行,核心PCE依旧不达2%的目标,但劳动力市场整体稳健,薪资增速温和放缓至3.1%,美元指数由于美强欧弱格局的维持震荡走高至97上方。欧元区经济下行风险加大,上半年制造业PMI指数从51.4显著下行至47.6,不过内部经济存在分化,德国PMI大幅下滑至荣枯线50以下,法国、意大利PMI在下行后有所回升;欧元区通胀表现疲软,欧央行立场向鸽派调整,下一步大概率进行降息及重启QE。日本经济延续放缓,上半年制造业PMI指数从52.6回落至荣枯线50以下,通胀逐渐回暖但工业产出仍在延续下行,日本央行预计维持宽松基调。综合来看,美国经济增速预计继续放缓,贸易不确定性依然给经济前景蒙上阴影,美联储2019年下半年预计降息1-2次;欧洲经济景气度继续低迷,德国经济增长前景仍受外需拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。国内经济方面,在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下,经济下行压力再度体现。具体来看,上半年领先指标中采制造业PMI指数短暂回升后又重新回落至49.4,同步指标工业增加值1-6月累计同比增长6.0%,较2018年末回落0.2个百分点。从经济增长动力来看,出口继续受贸易摩擦和外需走弱冲击,消费企稳回升,投资小幅回落:1-6月美元计价累计出口增速较2018年末回落9.8个百分点至0.1%左右,6月社会消费品零售总额增速较2018年末回升1.6个百分点至9.8%,制造业投资大幅下滑,房地产投资高位回落,基建投资低位震荡,1-6月固定资产投资增速较2018年末小幅回落0.1个百分点至5.8%的水平。通胀方面,CPI小幅攀升但阶段性见顶,6月同比增速从2018年末的1.9%上升0.8个百分点至2.7%,PPI震荡回落,6月同比增速从2018年末的0.9%下行0.9个百分点至0%。2、行情回顾2019年伊始,央行全面降准以及小微企业普惠性减税措施落地,中美贸易摩擦阶段性缓和,风险偏好逐渐回升,股指开启春季反弹行情。美联储会议释放暂停加息信号,海外货币政策仍延续转向宽松的基调,叠加外资流入的助推,股市赚钱效应带来散户入市进一步推高市场。3、4月随着减税等一系列政策预期的落地,加上海外市场调整,市场震荡整固。4月下旬开始宏观政策边际收紧,外部不确定因素再次升温对市场情绪扰动较大;6月市场在上市公司重组政策松绑、科创板即将开板、中美元首通电话等利好因素下震荡上行。从各行业来看,食品饮料(+61%)、非银金融(+43.83%)、农林牧渔(+41.96%)等行业涨幅居前,建筑装饰(+4.16%)、钢铁(+5.04%)、传媒(+7.79%)等行业涨幅落后。最终,沪深300等权指数涨跌幅度为+21.99%;中证100涨跌幅+28.81%;上证国企指数涨跌幅+22.09%。3.运行分析本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,被动投资为主,主动投资为辅,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内本基金份额净值增长率为28.62%,同期业绩比较基准收益率为25.80%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望后市,经济数据显示下行压力较大,包商银行事件引发了市场对于信用收缩的担忧,但预计货币政策及财政政策的积极应对将构成有效对冲。海外方面各国央行政策有宽松趋势,受益于G20峰会中美会晤取得积极进展,继续关注贸易谈判进程,叠加中美利差扩大,全球投资者风险偏好或将继续改善、人民币有望重启升值,外资或将继续保持净流入态势,建议关注外资持续增持且持股占比较高的大盘蓝筹。本基金将严格按照契约规定,被动投资为主,主动投资为辅,保持跟踪误差在较小范围内;同时,本基金的主动投资部分将严控仓位,采取自下而上策略,力求超额收益。作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。

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