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鹏华银行分级净值下跌1.58% 请保持关注

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2019-08-27 06:51:37 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华银行分级净值下跌1.58% 请保持关注

  金融界基金08月27日讯 鹏华中证银行指数分级证券投资基金(简称:鹏华银行分级,代码160631)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为0.934元,累计净值为1.016元。

  鹏华中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-04-17,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益5.34%,今年以来收益14.88%,近一月收益-4.98%,近一年收益10.22%,近三年收益15.07%。近一年,本基金排名同类(414/645),成立以来,本基金排名同类(398/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.24%,近两年定投该基金的收益为3.06%,近三年定投该基金的收益为6.18%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理崔俊杰,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益7.04%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股招商银行(持仓比例14.47% )、兴业银行(持仓比例12.02% )、交通银行(持仓比例7.60% )、民生银行(持仓比例7.12% )、农业银行(持仓比例6.23% )、浦发银行(持仓比例6.20% )、工商银行(持仓比例5.74% )、平安银行(持仓比例5.34% )、北京银行(持仓比例3.95% )、中国银行(持仓比例3.56% )、海油发展(持仓比例0.01% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% )、朗进科技(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为72.24%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例15.36% )、兴业银行(持仓比例10.58% )、交通银行(持仓比例8.01% )、民生银行(持仓比例7.06% )、农业银行(持仓比例6.68% )、浦发银行(持仓比例6.30% )、工商银行(持仓比例5.61% )、平安银行(持仓比例5.24% )、北京银行(持仓比例4.36% )、中国银行(持仓比例3.78% ),合计占资金总资产的比例为72.98%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,整个A股市场波动剧烈,市场先扬后抑,波动率和成交量均环比下降。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。??2019年上半年本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,鹏华银行分级组合净值增长率17.96%;基金年化跟踪误差1.49%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  整体来看,2019年以来,虽然经济总量增速下调已是既定事实,但刺激政策频发,深化国企改革一带一路稳步推进,中美贸易冲突缓和,汇率风险逐渐释放等已经逐渐得到大家的接受和认可。本质来讲,调结构与稳增长很难并行,若不破旧立新,经济结构的调整很难到位。促进改革、稳定增长和防范风险三者涵盖了中国经济的短期和长期、速度和效益之间的辩证关系,我们不可能只要长期不要短期,只要效益不要速度,因此我们预期在经济增长相对稳定之中,加快推动结构的调整,随着改革红利逐步释放,生产效率的逐渐提升,势必能改变经济潜在下沉的局面。??2019年宏观经济面临的问题较多,诸如中美关系的演变,外围市场的走势,美联储降息预期,国内房地产市场走势,经济增速趋缓的刺激政策,国内减税政的后续影响等。这些问题及衍生的新问题的出现和解决将决定未来A股市场的走势,也许随着外围股市的企稳,国内经济增速逐步趋稳,上市公司业绩持续改善,银行坏账率持续降低,大类资产配置或许会逐步向股市转移,A股市场整体估值将可能在未来一段时间继续平稳提升。但在市场波动中尤其要注意参与力度和风险控制,因此,我们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化和政策信息。??我们仍然强调前期的观点:反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化,资产配置犯错的概率和机会成本相对较高,建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置,避免短期频繁操作带来的风险。??本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争为投资者带来较好的投资回报。

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