金融界首页 > 基金频道 > 基金异动 > 正文

国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)净值下跌1.51% 请保持关注

手机看热销基金排行0评论
2019-08-28 06:50:12 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)净值下跌1.51% 请保持关注

  金融界基金08月28日讯 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)基金08月26日下跌0.08%,现价1.22元,成交0.4万元。当前本基金场外净值为1.1740元,环比上个交易日下跌1.51%,场内价格溢价率为3.92%。

  本基金为上市可交易型QDII基金股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.57%,近3个月本基金净值上涨6.34%,近6月本基金净值下跌1.34%,近1年本基金净值上涨3.01%,成立以来本基金累计净值为1.5440元。

  本基金成立以来分红3次,累计分红金额0.54亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理汤海波,自2015年12月21日管理该基金,任职期内收益60.89%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有阿里巴巴(持仓比例9.74%)、腾讯控股(持仓比例9.22%)、中信证券(持仓比例5.20%)、招商银行(持仓比例5.19%)、中国平安(持仓比例5.15%)、建设银行(持仓比例4.57%)、香港交易所(持仓比例4.11%)、华电福新(持仓比例3.89%)、中通(持仓比例3.63%)、广汽集团(持仓比例3.58%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度宏观经济总体转弱,叠加中美贸易摩擦反复多变,市场对国内经济未来走向的担忧有所加剧。港股市场在4-5月显著回调,6月有所反弹,但整个二季度仍跑输美国和欧洲等主要股指。经济数据方面,4、5月份的工业增加值、固定资产投资以及进出口等关键数据均显著回落,最新的PMI也处于荣枯线的下方;通胀在食品的带动下有所上升。期间中美贸易关系一波三折,6月底中美元首在G20的会晤令市场看到新的希望,提振了投资者信心,但中美贸易问题仍有不确定性,将继续成为引发市场波动的一个重要因素。国际方面,美联储维持基准利率不变,但鸽派转向明显,点阵图显示年内降息概率显著提升。港股通方面,北水二季度净流入627亿人民币,远高于一季度的水平。受上述多重因素影响,MSCI中国指数在二季度呈震荡走势,累计下跌约5%(美元计价)。报告期内,由于政策宽松的力度不及我们此前的预期,我们减持了地产和工业类相关个股,同时增持了消费以及信息服务类个股。我们的组合在二季度相对于业绩基准有所跑赢,主要由工业、金融和原材料行业贡献,而地产行业的持仓则对组合的业绩产生了拖累。展望未来,我们相信目前组合中的个股具有良好的性价比,在中长期可望获得较好的回报。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.184元,本报告期份额净值增长率为-0.67%,业绩比较基准增长率为-3.02%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

  来源为金融界基金的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!

责任编辑:Robot RF13015
点此10秒开户 基金超市 股票型|债券型|混合型|指数型|货币型

注:过往业绩不预示未来表现 金融界基金超市共2824只基金,全场购买手续费1折起!

更多> 股票型收益榜 近1年涨幅
更多> 混合型收益榜 近1年涨幅
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
本周主打 人气产品
科创打新鸿雁版
散户投资科创板
立即申购
0门槛申购
全市场打新
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
成立以来定投收益65.05%
210人已购买,已售305895.00元
23.78%
近三年收益率
不同风险特征的资产均衡配置,适合稳健型投资者
29.54%
近三年收益率
以更积极的配置获取合理回报适合成长型投资者
35.17%
近三年收益率
权益资产为主,跨地区配置对冲风险,适合进取型投资者
基金收益排行