金融界基金08月28日讯 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)基金08月26日下跌0.08%，现价1.22元，成交0.4万元。当前本基金场外净值为1.1740元，环比上个交易日下跌1.51%，场内价格溢价率为3.92%。

　　本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.57%，近3个月本基金净值上涨6.34%，近6月本基金净值下跌1.34%，近1年本基金净值上涨3.01%，成立以来本基金累计净值为1.5440元。

　　本基金成立以来分红3次，累计分红金额0.54亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为汤海波，自2015年12月21日管理该基金，任职期内收益60.89%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有阿里巴巴（持仓比例9.74%）、腾讯控股（持仓比例9.22%）、中信证券（持仓比例5.20%）、招商银行（持仓比例5.19%）、中国平安（持仓比例5.15%）、建设银行（持仓比例4.57%）、香港交易所（持仓比例4.11%）、华电福新（持仓比例3.89%）、中通（持仓比例3.63%）、广汽集团（持仓比例3.58%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年二季度宏观经济总体转弱，叠加中美贸易摩擦反复多变，市场对国内经济未来走向的担忧有所加剧。港股市场在4-5月显著回调，6月有所反弹，但整个二季度仍跑输美国和欧洲等主要股指。经济数据方面，4、5月份的工业增加值、固定资产投资以及进出口等关键数据均显著回落，最新的PMI也处于荣枯线的下方；通胀在食品的带动下有所上升。期间中美贸易关系一波三折，6月底中美元首在G20的会晤令市场看到新的希望，提振了投资者信心，但中美贸易问题仍有不确定性，将继续成为引发市场波动的一个重要因素。国际方面，美联储维持基准利率不变,但鸽派转向明显，点阵图显示年内降息概率显著提升。港股通方面，北水二季度净流入627亿人民币，远高于一季度的水平。受上述多重因素影响，MSCI中国指数在二季度呈震荡走势，累计下跌约5%（美元计价）。报告期内，由于政策宽松的力度不及我们此前的预期，我们减持了地产和工业类相关个股，同时增持了消费以及信息服务类个股。我们的组合在二季度相对于业绩基准有所跑赢，主要由工业、金融和原材料行业贡献，而地产行业的持仓则对组合的业绩产生了拖累。展望未来，我们相信目前组合中的个股具有良好的性价比，在中长期可望获得较好的回报。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.184元，本报告期份额净值增长率为-0.67%，业绩比较基准增长率为-3.02%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）