国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF)净值上涨1.55% 请保持关注
金融界基金08月28日讯 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF)基金08月27日上涨0.71%,现价0.708元,成交64.1万元。当前本基金场外净值为0.7220元,环比上个交易日上涨1.55%,场内价格溢价率为-1.25%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.74%,近3个月本基金净值上涨11.76%,近6月本基金净值上涨14.97%,近1年本基金净值上涨15.52%,成立以来本基金累计净值为0.7220元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴潇,自2017年11月25日管理该基金,任职期内收益-16.25%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新华保险(持仓比例9.79%)、洲明科技(持仓比例6.32%)、绝味食品(持仓比例4.37%)、中航沈飞(持仓比例3.69%)、苏试试验(持仓比例3.16%)、新宙邦(持仓比例3.06%)、内蒙一机(持仓比例3.06%)、汉得信息(持仓比例2.95%)、永辉超市(持仓比例2.91%)、星源材质(持仓比例2.73%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,市场在经历了一季度的大幅上涨后有所调整,贸易战的反复和经济的下行压力使得市场的估值和盈利难有大幅的抬升。在充满不确定性的环境背景下,市场更愿意给有长期确定性的资产更多的估值溢价。食品饮料、家电、银行表现优异,传媒、电子、计算机等传统成长板块下跌较为明显。报告期内,组合进行了调整,减少了对计算机、医药的配置,加大了对有色、商贸零售配置。展望后市,贸易战对情绪上的影响会逐步减弱,中美贸易摩擦成为新常态,关税对外贸出口企业的盈利和经济的影响在下半年会有所体现,货币政策和财政政策会积极托底,预计市场将在震荡中寻找企业的盈利底。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.663元,本报告期份额净值增长率-2.79%,同期业绩比较基准收益率为-0.54%。
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