华安宝利配置混合基金最新净值涨幅达1.57%
金融界基金08月28日讯 华安宝利配置证券投资基金(简称:华安宝利配置混合,代码040004)08月27日净值上涨1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4200元,累计净值为4.4090元。
华安宝利配置混合基金成立以来收益1,031.43%,今年以来收益45.34%,近一月收益2.23%,近一年收益31.73%,近三年收益20.75%。
华安宝利配置混合基金成立以来分红11次,累计分红金额36.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈媛,自2018年11月12日管理该基金,任职期内收益38.14%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有永辉超市(持仓比例6.21%)、牧原股份(持仓比例5.11%)、上海机场(持仓比例4.77%)、安井食品(持仓比例4.57%)、贵州茅台(持仓比例4.57%)、国瓷材料(持仓比例4.49%)、温氏股份(持仓比例4.40%)、正邦科技(持仓比例4.23%)、伊利股份(持仓比例3.56%)、平安银行(持仓比例3.30%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2季度市场经历了先冲高后大幅调整,期间上证综指跌3.62%,中小板综和创业板综分别跌10.31%和9.36%,从板块结构来看,食品饮料、家电、餐饮旅游等收入确定性高的消费类板块表现突出,传媒、综合、轻工、纺服等等行业表现落后。4月末以来的下跌一方面是对于货币政策转向预期的反应,另一方面是对于中美贸易摩擦重新加剧的反应。本基金2季度持仓调整较少,减持了部分养殖股,增配了部分银行。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.347元,本报告期份额净值增长率为6.57%,同期业绩比较基准增长率为-0.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对经济判断:4-5月经济数据走低,出口、投资、消费全面低于预期,尤其是作为经济压舱石的消费,4-5月综合表现不佳,增速水平已经低于18年4季度,我们对后期的消费数据保持谨慎。持续观察专项债等宏观托底措施的影响。股市展望:经历5-6月的调整后,主要指数的估值都回到历史均值附近或以下,近期长端利率走低,中美利差所有扩大,为国内货币政策带来调整空间,我们认为现在估值存在提升的空间。同时中美关系阶段性缓和、包商银行事件暂时告一段落,都有利于风险偏好提升。但基本面压力犹存,中报将是重要的分水岭。市场预计宽幅震荡,仍以结构性机会为主。操作思路:近期市场给予消费品板块极高的确定性溢价,中报将是检验消费品内部分化的重要时点,由于对下半年经济较为谨慎,我们计划减持部分可选消费品和高估的必选消费品,根据中报筛选减税降费过程中实际受益的公司增加配置;长期自下而上的寻找行业逻辑和收入端均有支撑的龙头企业,尤其看好能够通过自身管理、成本等优势提升市场份额、完成产业链整合的公司;看好个行业中能够持续提升供应链效率的龙头公司;看好新消费趋势的持续性,如宠物、化妆品、高性价比产品等。(点击查看更多基金异动)
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