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农银汇理研究精选灵活配置基金最新净值涨幅达1.78%

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2019-08-28 06:51:57 来源:金融界基金 作者:机器君
农银汇理研究精选灵活配置基金最新净值涨幅达1.78%

  金融界基金08月28日讯 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:农银汇理研究精选灵活配置,代码000336)08月27日净值上涨1.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2367元,累计净值为1.2367元。

  农银汇理研究精选灵活配置基金成立以来收益23.63%,今年以来收益33.94%,近一月收益8.00%,近一年收益9.92%,近三年收益-19.13%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理赵诣,自2017年03月21日管理该基金,任职期内收益-16.76%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有振华科技(持仓比例8.36%)、隆基股份(持仓比例7.10%)、绝味食品(持仓比例6.08%)、四创电子(持仓比例6.02%)、红相股份(持仓比例5.98%)、宝信软件(持仓比例5.97%)、通威股份(持仓比例5.84%)、山东药玻(持仓比例5.55%)、应流股份(持仓比例4.81%)、浪潮信息(持仓比例4.78%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在经历了一季度的大幅上涨之后,进入二季度,之前上涨的逻辑开始出现了一定的变化:流动性开始边际收紧、贸易摩擦出现反复、经济增速开始回落,因此市场整体出现了一定的调整,其中上证综指下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,创业板指下跌10.75%。

  从二季度来看,本基金略微跑输指数,主要原因在于结构上更偏向于成长股,导致在市场回调的时候回撤较多,同时低估了经济的韧性,错过了以白酒为主的顺经济周期的机会。在操作上,在一季度保持一个中性偏低仓位的情况下,到5月由于贸易摩擦反复,导致市场下跌的时候,加仓了以自主可控为主的科技股和医药股,回到中性偏高的仓位,目前组合持仓更加均衡,主要集中在军工、计算机、电子、新能源、医药和食品饮料领域。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1362元;本报告期基金份额净值增长率为23.06%,业绩比较基准收益率为18.09%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,7月底即将召开的政治局会议将给予下半年的政策和经济发展一个比较明确的预期,在海外均开始重回宽松的情况下,将给国内的货币政策更多的空间,边际上继续收紧的可能性在降低;同时随着贸易摩擦重回谈判,海外风险对市场的预期将会更加平稳。因此,从这两个方面来看,三季度相对于二季度在流动性和宏观环境上将会有一个比较明显的转好。

  与此同时,在避风险和外资持续流入的大背景下,“核心资产”继续创新高,而科技成长股仍处低位的情况下,业绩的兑现度将对股价产生较大的影响,可以看到,在近期公布的围绕5G建设的科技成长股业绩开始持续超预期,因此相对于预期较高的“核心资产”,科技成长股从性价比来看可能更优;同时,随着科创板的开闸,也会对于科技成长股的估值体系和关注度产生较大的影响。从组合是,将围绕出现业绩拐点或景气度向上的科技成长股,以及业绩稳定增长,估值合理的消费股进行均衡配置,同时配置一部分国企改革方向的公司来增加组合的弹性。在成长股方面,主要以估值合理的军工电子及新材料、信息基建、自主可控、新能源为主;在消费股方面,主要以医疗服务、大众消费品为主。(点击查看更多基金异动)

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