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招商量化精选股票净值上涨1.50% 请保持关注

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2019-08-28 06:52:57 来源:金融界基金 作者:机器君
招商量化精选股票净值上涨1.50% 请保持关注

  金融界基金08月28日讯 招商量化精选股票型发起式证券投资基金(简称:招商量化精选股票,代码001917)公布最新净值,上涨1.50%。本基金单位净值为0.9673元,累计净值为1.0373元。

  招商量化精选股票型发起式证券投资基金成立于2016-03-15,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益2.81%,今年以来收益31.16%,近一月收益0.42%,近一年收益13.61%,近三年收益-6.11%。近一年,本基金排名同类(265/645),成立以来,本基金排名同类(465/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.34%,近两年定投该基金的收益为5.79%,近三年定投该基金的收益为2.17%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  招商量化精选股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.16亿元。

  基金经理王平,自2016年03月15日管理该基金,任职期内收益1.29%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股哈尔斯(持仓比例1.33% )、禾丰牧业(持仓比例1.27% )、兴业银行(持仓比例1.24% )、老白干酒(持仓比例1.24% )、神州数码(持仓比例1.23% )、柳药股份(持仓比例1.21% )、金河生物(持仓比例1.17% )、众业达(持仓比例1.15% )、北辰实业(持仓比例1.14% )、鹭燕医药(持仓比例1.13% ),合计占资金总资产的比例为12.11%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为江山欧派(持仓比例1.44% )、浙江龙盛(持仓比例1.31% )、南威软件(持仓比例1.24% )、哈尔斯(持仓比例1.23% )、新宝股份(持仓比例1.18% )、曲江文旅(持仓比例1.15% )、金徽酒(持仓比例1.14% )、禾丰牧业(持仓比例1.07% )、金河生物(持仓比例1.05% )、鹭燕医药(持仓比例1.05% ),合计占资金总资产的比例为11.86%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期从行业来看,食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器、计算机等行业板块涨幅较大,建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装、汽车等行业板块涨幅相对较小。因子表现方面上半年总体而言风格偏向成长,研发费用占比较高、分析师不断上调盈利预测以及季度业绩优异的公司股价表现较好,相反价值风格则相对弱一些,传统低估值、高股息率的企业整体表现一般。沪深300指数上涨27.07%,中证500上涨18.77%,创业板指上涨20.87%,中证1000上涨20.12%。本基金股票投资策略主要使用量化选股策略,使用量化模型评估资产定价、控制风险和优化交易,并基于模型结果,结合市场环境和股票特性,精选个股构成投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位总体维持在94.5%左右的水平。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为29.87%,同期业绩基准增长率为21.47%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  1、国内2019年二季度GDP同比增长6.2%,相比一季度下降0.2%,分产业来看,二季度第一产业与第三产业GDP相比一季度增速加快,而第二产业GDP同比增速与一季度持平;6月工业增加值增速高于市场预期,分行业来看,中游行业的生产增速相对加快,如金属制品与运输设备制造业,但下游行业的生产增速放缓,如医药、汽车、计算机等相关行业,中美贸易摩擦的影响开始显现;6月房地产开发投资同比增速上升,基建投资同比增速上升。从近期的经济数据来看,经济下行过程中,仍旧有一定的韧性。结合中央政治局会议,展望下半年,经济下行压力犹存,财政政策进一步落实过程中,改革与经济结构性转型仍是重要方向。2、报告期内股市呈现先扬后抑局面,年初受到中美贸易摩擦缓和、流动性宽松以及资本市场战略地位抬升等多重利好的刺激股市出现大幅上涨,而4月下旬政治局会议后政策重心重新转向结构性去杠杆以及中美摩擦再度加剧后,股市出现明显调整。市场短期仍以区间震荡为主,但中期无需过度悲观。在全球转向宽松周期、国内利率趋向下行的背景下,同时考虑到当前时点的估值仍处于历史中枢以下,国内风险资产的下行风险尚相对可控。但另一方面,上市公司盈利仍有下修压力,而在长期结构性改革压力下,政策定力仍强,风险资产的上行空间也将受限,下半年区间震荡的概率更高。中长期看,随着科创板的加快落地,资本市场的改革开放仍有望得到进一步推进,而中长期资金的引入也将逐步抬升市场的底部区间,平抑市场的异常波动。

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