金融界基金08月28日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(简称:工银新材料新能源股票,代码001158)公布最新净值,上涨1.51%。本基金单位净值为0.674元,累计净值为0.674元。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-33.60%,今年以来收益27.41%,近一月收益0.15%,近一年收益7.50%,近三年收益-12.24%。近一年,本基金排名同类(460/645),成立以来,本基金排名同类(724/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.53%,近两年定投该基金的收益为3.39%,近三年定投该基金的收益为0.44%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张剑峰,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-9.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例6.20% )、隆基股份(持仓比例4.27% )、国电南瑞(持仓比例3.59% )、大冶特钢(持仓比例3.07% )、通威股份(持仓比例3.02% )、恒力石化(持仓比例2.74% )、国瓷材料(持仓比例2.67% )、山东黄金(持仓比例2.65% )、浙江龙盛(持仓比例2.54% )、东方雨虹(持仓比例2.43% ),合计占资金总资产的比例为33.18%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例6.39% )、国电南瑞(持仓比例3.84% )、隆基股份(持仓比例3.59% )、正邦科技(持仓比例3.39% )、浙江龙盛(持仓比例3.13% )、中国中车(持仓比例3.03% )、美锦能源(持仓比例2.88% )、大冶特钢(持仓比例2.72% )、金风科技(持仓比例2.70% )、恒力股份(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为34.36%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2季度,政治局会议后政策有所转向,此后贸易战加剧,经济数据下滑,政策开始微调,回到稳增长、托底经济上来。在内外利空打击下,市场风险偏好下降,指数明显回调。市场开始向核心资产倾斜。地产投资持续超预期,增加了部分地产相关产业链的配置;科创板推出,创新再次成为关注的热点,新材料是产业升级的基础,也是科创板的重要关注点,增加了新材料的投资;美国经济大概率下滑,预期美国实际利率下降,重点配置了黄金。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为0.15%,业绩比较基准收益率为-5.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



- “牛市旗手”业绩炸裂!国联民生、华西证券预增超10倍,“目前的市场环境和氛围有一些2014年底的影子”
- 培育打造一批品牌,促进家政等服务消费提质升级
- 京东进军短剧市场,行业高景气下海外短剧及AI短剧等细分方向发展望超预期
- 北方稀土中报预增逾20倍,机构:国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击
- 世界人工智能大会即将启幕,全球AI治理合作路径加快推进
- 不止是硅片硅料!光伏组件含税含运均价也迎来上调
- 国家邮政局“反内卷” ,完善制度规则、推动邮政快递健康发展
- 批量公司预告中期业绩,6家公司业绩增速或超10倍!这些板块业绩有望快速增长
- 比特币继续刷新历史新高!美股比特矿业暴涨155.69%,上海国资委围绕加密货币与稳定币开展学习
- 比亚迪推L4级智能泊车保障,自动驾驶商业化再迈关键一步